Golden Agri-Resources Ltd
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.19 | 27.94 | -56.36% | 21.43 | -43.11% |
| P/S |
|
0.2428 | 7.66 | -96.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.4656 | -29.57 | -101.57% |
|
|
| P/FCF |
|
9.49 | 14.94 | -36.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.72 | -75.75 | -107.56% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4965 | 8.7 | -94.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.07 | 70.6 | -71.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0848 | 40.61 | -99.79% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.67 | 25.63 | -66.16% | 9.8 | -11.46% |
| ROE |
|
4.01 | -43.8 | -109.17% |
|
|
| ROA |
|
2.04 | 2.08 | -2.05% |
|
|
| ROIC |
|
7.59 | 8.34 | -8.95% |
|
|
| ROS |
|
1.99 | 24.21 | -91.78% |
|
|
| ROCE |
|
9.31 | -59.24 | -115.72% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.51 | -311.47 | -101.13% | 2.87 | +22.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.92 | -104.57 | -102.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3114 | 0.1595 | 95.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7266 | 134.34 | -99.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.3 | 27.45 | -44.28% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
6.59 | 8.8 | -25.15% | 6.05 | +9% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
3 | 1.6 | 87.36% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8611 | -0.4563% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
23.61 | -615.05 | -103.84% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
6.05 | 132.52 | -95.44% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
35.54 | 375.61 | -90.54% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-2.21 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
7/10
|
51.68 | 207.42 | -75.08% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
32.58 | -88.89 | -136.65% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
1.86 | -48.75 | -103.82% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
235.52 | -94.55 | -349.1% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-22.09 | 338.3 | -106.53% |
IP Score
5.56/10
