Análisis de la empresa Golden Agri-Resources Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.26%) es superior al promedio del sector (-22.28%).
- El nivel de deuda actual 31.14% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.37%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.01%) es superior a la media del sector (ROE=-43.79%)
Contras
- El precio (0.18 $) es superior a la valoración justa (0.1712 $)
- Los dividendos (6.59%) están por debajo de la media del sector (8.49%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 3.7% | -2.5% |
| 90 días | -14.3% | 1.4% | -0.5% |
| 1 año | -5.3% | -22.3% | 22.5% |
GARPF vs Sector: Golden Agri-Resources Ltd ha superado al sector "Financials" en un 17.02% durante el año pasado.
GARPF vs Mercado: Golden Agri-Resources Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.79% durante el año pasado.
Precio estable: GARPF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GARPF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.18 $) es superior al precio justo (0.1712 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.18 $) es un 4.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.19) es inferior al del conjunto del sector (27.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.19) es inferior al del mercado en su conjunto (46.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4656) es superior al del sector en su conjunto (-29.58).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4656) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2428) es inferior al del conjunto del sector (7.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2428) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.72) es superior al del conjunto del sector (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.72) es inferior al del mercado en su conjunto (25.11).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.01%) es superior al del conjunto del sector (-43.79%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.01%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.04%) es inferior al del conjunto del sector (2.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.59%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.37 % al 31.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.59% está por debajo de la media del sector '8.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.59% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (54.54%) se encuentran en un nivel cómodo.
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