Análisis de la empresa Golden Agri-Resources Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.19 $) es inferior al precio justo (0.2653 $)
- El nivel de deuda actual 34.65% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.37%.
Contras
- Los dividendos (6.59%) están por debajo de la media del sector (8.16%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.52%) es inferior al promedio del sector (13.37%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.27%) es inferior a la media del sector (ROE=14.82%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.2% | 1.1% |
| 90 días | 11.8% | -43.5% | -4.8% |
| 1 año | -9.5% | 13.4% | 9.6% |
GARPF vs Sector: Golden Agri-Resources Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -22.89% durante el año pasado.
GARPF vs Mercado: Golden Agri-Resources Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.14% durante el año pasado.
Precio estable: GARPF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GARPF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.19 $) es inferior al precio justo (0.2653 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.19 $) es un 39.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.61) es inferior al del conjunto del sector (28.08).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.61) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.448) es superior al del sector en su conjunto (-29.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.448) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2209) es inferior al del conjunto del sector (7.78).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2209) es inferior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.93) es superior al del conjunto del sector (-76.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.93) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.27%) es inferior al del conjunto del sector (14.82%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.27%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.57%) es inferior al del conjunto del sector (60.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.59%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (34.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.37 % al 34.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.59% está por debajo de la media del sector '8.16%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.59% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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