China Merchants Bank Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.36 | 27.65 | -26.37% | 11.74 | 73.47% |
| P/S |
|
5.96 | 7.85 | -24.03% |
|
|
| P/BV |
|
2.75 | -29.6 | -109.29% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0842 | 11.16 | -99.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-116674.25 | -132.82 | 87747.08% |
|
|
| Ev/S |
|
10.48 | 8.95 | 17.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.08 | 69.08 | -94.1% |
|
|
| E/P |
|
1.35 | 40.7 | -96.68% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.009 | 30.66 | -100.03% | 47.05 | -100.02% |
| ROE |
|
14.35 | -44.08 | -132.56% |
|
|
| ROA |
|
1.33 | 2.46 | -45.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.28 | 30.4 | -3.69% |
|
|
| ROCE |
|
-1.5 | -60.71 | -97.53% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-35174.16 | -316.22 | 11023.39% | -14068.54 | 150.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-50340.82 | -158 | 31761.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1435 | 0.2677 | -46.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.8 | 162.05 | -92.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.8 | 27.95 | -61.38% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
6.62 | 9.13 | -27.47% | 4.6 | 43.87% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
8 | 1.69 | 373.97% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8578 | 16.57% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
11.1 | -344.25 | -103.23% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
4.6 | 132.52 | -96.53% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
50.01 | 375.18 | -86.67% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-2.51 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
9/10
|
86.87 | 338.97 | -74.37% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
-100.04 | -88.33 | 13.26% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
57.86 | -32.11 | -280.19% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
-6693.65 | -86.71 | 7619.58% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
1001.31 | 3248.36 | -69.17% |
IP Score
5.69/10
