Artesian Resources Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.62 | 38.02 | -32.61% | 24.98 | +2.57% |
| P/S |
|
4.33 | 4.94 | -12.39% |
|
|
| P/BV |
|
1.86 | 12.13 | -84.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-15.73 | 68.05 | -123.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.39 | 21.66 | -33.55% |
|
|
| Ev/S |
|
6.13 | 5.12 | 19.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20 | 237.03 | -108.44% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.0427 | -18.03% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.61 | 18.82 | 126.43% | 44.24 | -3.67% |
| ROE |
|
7.25 | 29.72 | -75.62% |
|
|
| ROA |
|
2.18 | 9.78 | -77.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.89 | 7.71 | 119.07% |
|
|
| ROCE |
|
12.5 | 42.73 | -70.75% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.29 | 1.35 | 218.55% | 4.33 | -0.9558% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.24 | 0.5084 | 733.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2354 | 0.2331 | 0.9829% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2703 | 1.56 | -82.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.81 | 2.69 | 302.02% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
8.25/10
|
3.3 | 0.8316 | 296.84% | 2.74 | +20.25% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
30 | 7.43 | 303.85% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6054 | 53.37% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0.625 | 0.2079 | 200.57% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.74 | 0.7804 | 251.66% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
71.33 | 25.07 | 184.48% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
2.47 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
3/10
|
18.26 | 128.77 | -85.82% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
11.06 | 122.41 | -90.96% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
11.89 | 291.88 | -95.93% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
39.07 | 28.85 | 35.42% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
4.12 | 10.36 | -60.23% |
IP Score
5.26/10
