Artesian Resources Corporation

NASDAQ ARTNA Promoción
Rentabilidad durante seis meses: -3.86%
Rendimiento de dividendos: 3.66%
Sector: Industrials

Informes Artesian Resources Corporation

Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
0.26 0.33 0.33 0.33 0.32 0.36 0.55 0.49 0.33 0.35
Ingresos, mil millones $
0.0791 0.0822 0.0804 0.0836 0.0881 0.0909 0.0989 0.0989 0.11 0.11
Ganancias netas, mil millones $
0.013 0.014 0.0143 0.0149 0.0168 0.0168 0.018 0.0167 0.0204 0.0204
EV, mil millones $
0.38 0.45 0.45 0.5 0.52 0.61 0.73 0.61 0.5 0.5
Ebit, mil millones $
0.0277 0.0271 0.0255 0.0199 0.0223 0.0223 0.0298 0.0288 0.0365 0.0365
Ebitda, mil millones $
0.0305 0.037 0.0358 0.0379 0.0413 0.042 0.0424 0.0421 0.0501 0.0501
Oibda $
0.0447 0.0426 0.0405 0.0429 0.0446 0.0454 0.0483 0.0479 0.0559 0.0559
Valor de equilibrio, mil millones $
0.14 0.0379 0.0434 0.0492 0.0566 0.0636 0.19 0.23 0.24 0.24
FCF, mil millones $
0.0015 -0.0053 -0.0199 -0.0218 -0.0139 -0.0095 -0.0242 -0.0303 -0.0091 -0.0091
Opera.mnoe Stream, mil millones $
0.0298 0.0358 0.0291 0.0189 0.0204 0.0313 0.0243 0.0319 0.0368 0.0368
Ganancias operativas, mil millones $
0.0272 0.0196 0.019 0.0199 0.0223 0.0223 0.0239 0.0224 0.0262 0.0262
Ópera. Gastos, mil millones $
0.0137 0.0143 0.0153 0.016 0.0165 0.0175 0.0185 0.0258 0.0273 0.0273
Capex, mil millones $
0.0283 0.0411 0.0491 0.0407 0.0343 0.0408 0.0485 0.0622 0.0459 0.0459


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.000226 0.000952 0.000293 0.000596 2.8E-5 9.2E-5 0.0013 0.0025 0.0011 0.0011
Inversiones a corto plazo $
0.000473
Cuentas por cobrar $
0.0093 0.0127 0.0104 0.0081 0.012 0.0122 0.0167 0.0166 0.0138 0.0138
Activos actuales totales $
0.0146 0.019 0.0161 0.0142 0.0176 0.0192 0.0278 0.0306 0.0245 0.0245
Activos puros, mil millones $
0.43 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.67 0.23 0.24 0.67
Activos, mil millones $
0.45 0.49 0.53 0.56 0.59 0.63 0.72 0.77 0.8 0.8
Deuda a corto plazo $
0.0084 0.011 0.0177 0.0092 0.0286 0.0283 0.0197 0.0023 0.0022 0.0022
Deuda a largo plazo $
0.1 0.11 0.12 0.14 0.14 0.14 0.18 0.18 0.18 0.18
Deuda pura, mil millones $
0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.17 0.2 0.18 0.18 0.18
Deuda, mil millones $
0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.17 0.2 0.18 0.18 0.18
Deuda, mil millones $
0.31 0.35 0.38 0.4 0.42 0.45 0.53 0.54 0.56 0.56
Ingresos por intereses $
0.007 0.0066 0.0062 0.0063 0.007
Gastos de intereses, mil millones $
0.0066 0.0062 0.0063 0.007 0.0076 0.0076 0.0085 0.0092 0.0088 0.0088
Ingresos de intereses puros, mil millones $
0 -0.0066 0.0062 0.0063 0.007 -0.0076 -0.0076 -0.0085 -0.0093
Buena voluntad $
0.000333 0.000325 0.000318 0.00031 0.000303 0.000295 0.000288 0.000623 0.0019 0.0019
Depreciación, mil millones $
0.0092 0.0096 0.0103 0.0166 0.0178 0.0189 0.0126 0.0133 0.0136 0.0136
Costo, mil millones $
0.0383 0.0411 0.0412 0.0425 0.0436 0.0454 0.0506 0.0506 0.0545 0.0545
Suministros médicos $
0.0016 0.0015 0.0015 0.0013 0.0015 0.0019 0.0047 0.006 0.0043 0.0043


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 1.42 1.51 1.54 1.6 1.79 1.79 1.9 1.67 1.98 1.98
El precio de la acción de AO 38.56 34.18 36.69 37.08 46.33 58.06 41.45 31.62 31.78 31.78
El número de acciones de AO, millones 9 9 9.29 9.33 9.37 9.43 9.48 10.02 10.3 10.3
FCF/Promoción 0.17 -0.58 -2.14 -2.34 -1.49 -1.01 -2.55 -3.03 -0.89 -0.89


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 9.32 9.79 9.52 9.52 10.2 9.69 9.84 7.25 8.53 8.69 23.92
ROA, % 2.87 2.96 2.79 2.74 2.92 2.76 2.68 2.18 2.55 2.61 11.83
ROIC, % 6.14 6.85 7.01 6.59 6.12 6.71 5.17 7.57 7.02 7.36 18.19
Ros, % 31.74 32.45 34.17 33.19 18.2 16.89 18.89 18.89 18.89 18.89 15.10
ROCE, % 5.19 3.73 4.06 3.86 4.41 12.5 15.25 15.25 15.25 15.25 31.35
Ebit margen 31.74 23.84 31.74 30.85 30.12 29.13 33.8 33.8 33.8 33.8 20.90
Rentabilidad del EBITDA 44.53 45.38 46.81 46.27 42.88 42.61 46.43 46.43 46.43 46.43 28.19
Rentabilidad pura 16.38 17 17.76 17.85 19.08 18.52 18.2 16.89 18.89 18.89 15.09
Eficiencia operativa, % 29.78 30.03 31.74 24.54 24.17 22.7 24.22 24.22 24.22 24.22 20.29
Rentabilidad de FCF, % 0.58 -1.61 -6 -6.62 -4.29 -2.65 -5.39 -6.14 -2.8 -2.61 2.74


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
20.49 25.49 22.25 22.93 20.66 25.95 29.74 25.62 15.95 15.95 56.99
P/bv
1.91 2.24 1.99 2.09 2.02 2.45 2.85 1.86 1.36 1.36 9.71
PD
3.36 4.33 3.95 4.09 3.94 4.81 5.41 4.33 3.01 3.01 6.28
P/FCF
-15.33 -15.35 -24.65 -45.98 -18.54 -19.71 -15.73 -38.25 -38.25 -38.25 84.24
E/P
0.0431 0.0453 0.0518 0.0469 0.0401 0.0338 0.035 0.0585 0.0585 0.0585 0.04
EV/EBIT
17.67 24.86 18.54 21.64 24.59 21.06 13.79 13.79 13.79 13.79 45.77
EV/EBITDA
12.34 12.76 12.59 13.06 12.57 14.48 17.27 14.39 10.04 10.04 31.98
EV/S
5.78 5.77 5.62 5.84 7.4 6.13 4.66 4.66 4.66 4.66 6.97
EV/FCF
-23.35 -22.11 -35.6 -55.79 -30.24 -20 -55.18 -55.18 -55.18 -55.18 97.53
Deuda/ebitda
3.73 4.05 4.15 4.09 4.68 4.3 3.57 3.57 3.57 3.57 1.79
Netdebt/ebitda
4.51 4.94 5.08 4.98 4.64 4.24 3.55 3.55 3.55 3.55 1.32
Deuda/relación
0.71 0.71 0.71 0.72 0.28 0.24 0.22 0.22 0.22 0.22 0.26
Deuda/equidad
2.46 2.5 2.5 2.51 1.05 0.79 0.75 2.34 2.34 2.34 1.27
Deuda/ingreso neto
9.35 10.28 10.16 10.2 11.02 10.84 8.78 8.78 8.78 8.78 3.59
CLAVIJA
396.93 396.93 396.93 -51.55
Beta
0.17 -0.13 -0.97 -0.11 -0.11 -0.11 -1.34
Índice de altman
0.86 0.91 0.88 0.98 3.31 3.16 3.31 3.11 3.11 3.11 6.98


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.0078 0.0085 0.0088 0.0091 0.0094 0.0098 0.0102 0.0112 0.0122 0.0104
Dividendo
0.93 0.95 0.98 1.01 1.05 1.1 1.15 1.19 0.93 1.23
Div Ingreso, AO, %
2.4 2.79 2.68 2.71 2.26 2.02 3.07 3.82 3.77 3.66 1.48
Dividendos / ganancias, %
63.15 60.76 61.77 61.12 55.75 58.39 57.33 67.32 59.66 59.66 32.47
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
1.59 1.57 1.59 1.71 1.63 1.6 1.37 1.96 1.96 1.96 15.94


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Ingresos, %
35.72 49.97 61 48.66 38.89 44.92 49.02 62.89 42.56 42.56
Personal, gente
245 252 251


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Artesian Resources Corporation ARTNA

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Artesian Resources Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ARTNA позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.