Análisis de la empresa Artesian Resources Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.3%) son superiores a la media del sector (0.8316%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.68%) es superior al promedio del sector (-38.17%).
- El nivel de deuda actual 23.54% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.45%.
Contras
- El precio (29.91 $) es superior a la valoración justa (19.4 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.25%) es inferior a la media del sector (ROE=29.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Artesian Resources Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.6% | -3.1% | -1.9% |
| 90 días | -12.6% | -45.4% | 2.7% |
| 1 año | -19.7% | -38.2% | 26.1% |
ARTNA vs Sector: Artesian Resources Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 18.49% durante el año pasado.
ARTNA vs Mercado: Artesian Resources Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.76% durante el año pasado.
Precio estable: ARTNA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ARTNA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (29.91 $) es superior al precio justo (19.4 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (29.91 $) es un 35.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.62) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.62) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.33) es inferior al del conjunto del sector (4.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.33) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.39) es inferior al del conjunto del sector (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.39) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.25%) es inferior al del conjunto del sector (29.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.18%) es inferior al del conjunto del sector (9.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.45 % al 23.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% es superior a la media del sector '0.8316%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.3% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (67.32%) se encuentran en un nivel cómodo.
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