MAX
Fastenal Company
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.9 | -21.96 | -263.49% | 33.36 | +7.62% |
| P/S |
|
5.47 | 10.59 | -48.31% |
|
|
| P/BV |
|
11.42 | 26.68 | -57.2% |
|
|
| P/FCF |
|
58.77 | -372.64 | -115.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.56 | -28.48 | -186.25% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 11.03 | -50.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.87 | -340.29 | -112.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0207 | 0.0439 | -52.82% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 16.87 | 32.86% | 22.76 | -1.56% |
| ROE |
|
33.04 | 29.88 | 10.58% |
|
|
| ROA |
|
25.12 | 6.67 | 276.48% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 14.29 | 92.66% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 6.23 | 144.73% |
|
|
| ROCE |
|
41.9 | 65.07 | -35.61% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.29 | 1.25 | -77.03% | 0.33 | -13.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.14 | 0.57 | -76.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1 | 0.24 | -57.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3 | 2.69 | -88.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.42 | 2.97 | -85.81% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
4.85/10
|
1.94 | 0.92 | 110.46% | 2.37 | -18.06% |
| TomPlosa |
|
0 | 6.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.61 | 29.05% |
|
|
| El crecimiento promedio de los dividendos |
|
3.71 | 1.51 | 146.38% |
|
|
| Porcentaje promedio durante 5 años |
|
2.37 | 0.86 | 173.89% |
|
|
| Porcentaje promedio para pagos |
|
36.65 | 24.53 | 49.4% |
|
|
| La diferencia con la diferencia promedio en el sector |
|
1.02 |
Pulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
33.56 | -8.49 | -495.29% | ||
| Pulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
30.06 | 65.08 | -53.81% | ||
| Pulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
33.93 | 111.36 | -69.53% | ||
| Pulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
1.4 | 19.58 | -92.85% | ||
| Pulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-32.77 | 33.01 | -199.27% |
IP Score
6.18/10
