Fastenal Company
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.42 | 30.33 | 6.88% | 31.5 | +2.91% |
| P/S |
|
5.1 | 4.62 | 10.35% |
|
|
| P/BV |
|
11.18 | 11.8 | -5.28% |
|
|
| P/FCF |
|
26.07 | 66.19 | -60.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.13 | 18.46 | 19.89% |
|
|
| Ev/S |
|
5.14 | 4.83 | 6.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.97 | 227.2 | -86.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.0433 | -18.63% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.22 | 19.14 | 21.33% | 23.07 | +0.6606% |
| ROE |
|
34.49 | 30.37 | 13.58% |
|
|
| ROA |
|
25.88 | 10.16 | 154.78% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 17.63 | 56.17% |
|
|
| ROS |
|
15.72 | 8.12 | 93.49% |
|
|
| ROCE |
|
45.65 | 40.54 | 12.6% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2088 | 1.33 | -84.26% | 0.3363 | -37.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1839 | 0.5879 | -68.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0798 | 0.2321 | -65.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3527 | 1.46 | -75.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3084 | 2.65 | -88.36% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
5.2/10
|
2.08 | 0.8291 | 150.87% | 2.06 | +1.1% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 7.43 | -73.08% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5952 | 44% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
8.62 | -21.04 | -141% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.06 | 0.7944 | 158.99% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
35.41 | 25.57 | 38.48% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
1.25 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
37.84 | -17.3 | -318.73% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
40.99 | 38.99 | 5.13% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
46.04 | 137.15 | -66.43% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
111.29 | -26.99 | -512.34% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
46.06 | 30.13 | 52.87% |
IP Score
7.24/10
