Análisis de la empresa Fastenal Company
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.11%) son superiores a la media del sector (0.7996%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.9566%) es superior al promedio del sector (-8.42%).
- El nivel de deuda actual 7.98% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 15.54%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=34.49%) es superior a la media del sector (ROE=29.17%)
Contras
- El precio (75.99 $) es superior a la valoración justa (24.55 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:15 How much more will your Oreos cost? Companies test price increases
2.3. Eficiencia del mercado
| Fastenal Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.4% | -9.9% | 4.1% |
| 90 días | -3.9% | -20% | -8.9% |
| 1 año | 1% | -8.4% | 11.3% |
FAST vs Sector: Fastenal Company ha superado al sector "Industrials" en un 9.38% durante el año pasado.
FAST vs Mercado: Fastenal Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.31% durante el año pasado.
Precio estable: FAST no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FAST con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (75.99 $) es superior al precio justo (24.55 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (75.99 $) es un 67.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (35.9) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (35.9) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.18) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.18) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.47) es superior al del sector en su conjunto (4.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.47) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.13) es superior al del conjunto del sector (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.13) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (34.49%) es superior al del conjunto del sector (29.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (34.49%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (25.88%) es superior al del conjunto del sector (9.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (25.88%) es superior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (27.53%) es superior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (27.53%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.98%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 15.54 % al 7.98 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.11% es superior a la media del sector '0.7996%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.11% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.11% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (77.64%) se encuentran en un nivel cómodo.
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