NYSE: TSM - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Rentabilidad a seis meses: -3.17%
Rendimiento de dividendos: +1.30%
Sector: Technology

Predicciones del precio de las acciones Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

50%SOSTENERChart created using amCharts library
IdeaPrevisión de preciosCambiosFecha de finalizaciónAnalista
TSMC: проводник в полупроводник 230 $ +49.1 $ (27.14%) 25.03.2026 Фридом Финанс
TSMC. ПолуПроводник потерялся 132 $ -48.9 $ (-27.03%) 14.06.2025 Финам
1810.06

Resumen del análisis de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Capitalización = 437.8, Calificación = 8/10
Ganancia = 2161.736, Calificación = 10/10
EBITDA margin, % = 67.24, Calificación = 10/10
Net margin, % = 39.4, Calificación = 8/10
ROA, % = 15.4, Calificación = 5/10
ROE, % = 24.62, Calificación = 7/10
P/E = 19.55, Calificación = 7/10
P/S = 7.7, Calificación = 1/10
P/BV = 4.78, Calificación = 3/10
Debt/EBITDA = 0.6401, Calificación = 9/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima un poco caro.
Ganancias por acción (7539.21%) y rendimiento EBITDA (123.36%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=24.62%) están encendidos nivel promedio, y vale la pena analizar todas las empresas de esta industria.

6.56/10

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Índice de estabilidad del pago de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Valoración de Warren Buffett

Análisis y valoración de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company según Buffett Taiwan Semiconductor Manufacturing Company


1. Beneficio estable, Significado = 72.39% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 0 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 28.44% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 86.9% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 292.15 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años

10/10

Puntuación de Benjamín Graham

Análisis y valoración de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 10/10 (2161.736, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 ( LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 10/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 7539.21%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 78.17%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 69.61%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 7/10 ( LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 3/10 ( LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.

8.89/10

Partitura de Peter Lynch

Análisis y evaluación de {$company} según Lynch


1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 2735.75 > 0
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 930.39 < 0
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 1465.43 > 930.39
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 164.24 > 0
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 4203.24 < 180.9
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).

6.67/10

estrategia de dividendos

1. Dividendo actual = 3.709 $.
1.5. Rendimiento de dividendos = 1.3% , Calificación = 3.25/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 0 , Calificación = 0/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 22
3. DSI = 0.79 , Calificación = 7.86/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = 14.01% , Calificación = 10/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 1.93% , Calificación = 4.63/10
6. Porcentaje medio de pagos = 43.62% , Calificación = 7.27/10
7. Diferencia con el sector = 0.938, Promedio de la industria = 0.362% , Calificación = 1.81/10

4.97/10

coeficiente beta

β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.

β = 1.15 - para 90 días
β = 2.94 - para 1 año
β = 0.96 - para 3 año

proporción de clavijas

PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 25.59 / (97.89 + 1.3) = 0.258

índice de graham

NCAV = 27.95 por acción (ncav/market cap = 33%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Precio = 180.9
   infravalorado = 647.23%
   compre al 50-70 % (rango de precios: 13.98 - 19.57), más del 100 % sobreprecio
Datos

NNWC = -16.26 por acción (nnwc/market cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Precio = 180.9
   infravalorado = -1112.55%
   compre al 50-70 % (rango de precios: -8.13 - -11.38), más del 100 % sobreprecio
Datos

Total Liabilities/P = 4.6805
Total Liabilities/P = 2049.108368 / 437.8
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1

P/S = 8.47
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.

4.36/10