Análisis de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (180.9 $) es inferior al precio justo (368.7 $)
- Los dividendos (1.3%) son superiores a la media del sector (0.938%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (32.97%) es superior al promedio del sector (-6.09%).
Contras
- El nivel de deuda actual 16.82% ha aumentado en 5 años desde el 6.34%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.62%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:27 US manufacturing sector reaping benefits of reshoring
18 noviembre 18:03 Apple and Nvidia may see supply chain disruptions from Taiwan earthquake
2.3. Eficiencia del mercado
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.1% | -10.6% | -1.2% |
| 90 días | -12.3% | -21.3% | -6.6% |
| 1 año | 33% | -6.1% | 6.9% |
TSM vs Sector: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha superado al sector "Technology" en un 39.06% durante el año pasado.
TSM vs Mercado: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha superado al mercado en un 26.05% durante el año pasado.
Precio estable: TSM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TSM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (180.9 $) es inferior al precio justo (368.7 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (180.9 $) es un 103.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.55) es inferior al del conjunto del sector (100.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.55) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.78) es inferior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.78) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.7) es superior al del sector en su conjunto (7.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.7) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.11) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.11) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.62%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.4%) es superior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.4%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (23.91%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (23.91%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.82%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.34 % al 16.82 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% es superior a la media del sector '0.938%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.25%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
Вот в их акции однозначно нужно вкладываться. Передовые технологии, разработки и производство. Только расти будут в перспективе, тем более сейчас, считаю, их стоимость до конца инвесторами не оценена как положено.
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