Predicciones del precio de las acciones ВТБ
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| ВТБ: время меняться | 105 ₽ | +28.18 ₽ (36.68%) | 11.05.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| ВТБ: Выплаты Точно Будут? | 110 ₽ | +33.18 ₽ (43.19%) | 20.02.2026 | Атон |
| ВТБ: синий - цвет неба | 110 ₽ | +33.18 ₽ (43.19%) | 06.01.2026 | БКС |
| ВТБ: иксы неизбежны, но это неточно | 198.55 ₽ | +121.73 ₽ (158.46%) | 30.12.2025 | АКБФ |
| ВТБ: вам одобрен кредит | 135.9 ₽ | +59.08 ₽ (76.91%) | 12.09.2025 | Финам |
| ВТБ: прибыль или быль | 158.5 ₽ | +81.68 ₽ (106.33%) | 14.08.2025 | Invest Heroes |
| ВТБ: жизнь с чистого сплита | 140 ₽ | +63.18 ₽ (82.24%) | 23.07.2025 | SberCIB |
| 136.85 | 78.14 |
Resumen del análisis de la empresa ВТБ
Capitalización = 1036.270873075, Calificación = 10/10
Ganancia = 771.5, Calificación = 9/10
EBITDA margin, % = -1.06, Calificación = 0/10
Net margin, % = 71.47, Calificación = 10/10
ROA, % = 1.68, Calificación = 1/10
ROE, % = 22.72, Calificación = 7/10
P/E = 0.6828, Calificación = 10/10
P/S = 0.488, Calificación = 10/10
P/BV = 0.14, Calificación = 10/10
Debt/EBITDA = -386.1, Calificación = 10/10
Reanudar:
EBITDA margin por debajo del promedio, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (2566970.71%) y rendimiento EBITDA (-102.62%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=22.72%) están encendidos nivel promedio, y vale la pena analizar todas las empresas de esta industria.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 85.81% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 0 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 16.52% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 110.31% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 1220.4 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 9/10 (771.5, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 ( LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 9/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 4.3/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 2566970.71%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 99.9%
(priv. 0%)
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = -6.12%
(priv. 43.02%)
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 10/10 (2.57 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 10/10 (0.46 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 468.8 > 468.8
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 3166 < 0
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 2888 > 3166
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 102.68 > 102.68
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 82.15 < 76.82
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 0 ₽. (priv.=0 ₽)
1.5. Rendimiento de dividendos = 0% (priv.=0%), Calificación = 0/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 0 (priv.=0), Calificación = 0/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0 (priv.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0 (priv.=0)
3. DSI = 0.36 (priv.=0.36), Calificación = 3.57/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = -20.81% (priv.=-82.29%), Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 0.6% (priv.=1.04%), Calificación = 0.6/10
6. Porcentaje medio de pagos = 50.25% (priv.=50.25%), Calificación = 8.37/10
7. Diferencia con el sector = 3.8, Promedio de la industria = -3.8% (priv.=2.78, Promedio de la industria=-2.78%), Calificación = 0/10
Política de dividendos ВТБ
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = 1.12 - para 90 días
β = 2.66 - para 1 año
β = 2.56 - para 3 año
índice de altman 
En 1968, el profesor Edward Altman propuso su ya clásico modelo de cinco factores para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de trabajo/Activos, X2 = Ganancias retenidas/Activos, X3 = Ingresos operativos/Activos, X4 = Valor de mercado de acciones/Pasivos, X5 = Ingresos/Activos
Si Z > 2,9 – zona de estabilidad financiera (zona “verde”).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incertidumbre (zona “gris”).
Si Z <= 1,8 – zona de riesgo financiero (zona “roja”).
índice de altman, Z = 1.2 * 0.03 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 0.24 + 0.02 = 0.2474
índice de graham
NCAV = -5990.71 por acción (ncav/market cap = -3104%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 76.82
infravalorado = -1.28%
Precio priv. = 0.01
infravalorado priv. = -0%
compre al 50-70 % (rango de precios: -2995.36 - -4193.5), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = -5414.92 por acción (nnwc/market cap = -2806%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 76.82
infravalorado = -1.42%
Precio priv. = 0.01
infravalorado priv. = -0%
compre al 50-70 % (rango de precios: -2707.46 - -3790.44), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 32.2125
Total Liabilities/P = 33380.9 / 1036.270873075
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 3106.96
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
