MOEX: VTBR - ВТБ

Rentabilidad a seis meses: -31.86%
Sector: Банки

Análisis de la empresa ВТБ

Descargar el informe: word Word pdf PDF

1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (66.52 ₽) es inferior al precio justo (784.26 ₽)
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.28%) es superior a la media del sector (ROE=21.34%)

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.8%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-41.97%) es inferior al promedio del sector (-15.91%).
  • El nivel de deuda actual 10.78% ha aumentado en 5 años desde el 5.56%.

Empresas similares

МКБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Кузнецкий банк

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

ВТБ Банки Índice
7 días -1.5% -0.4% -2.3%
90 días -23.7% -15.5% -7.5%
1 año -42% -15.9% -17.7%

VTBR vs Sector: ВТБ ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Банки" en un -26.06% durante el año pasado.

VTBR vs Mercado: ВТБ ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.3% durante el año pasado.

Precio estable: VTBR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: VTBR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 1.21
P/S: 0.5328
Más datos sobre VTBR

3.2. Ganancia

EPS 95.5
ROE 23.28%
ROA 1.56%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.86%
Más datos sobre VTBR

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (66.52 ₽) es inferior al precio justo (784.26 ₽).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (66.52 ₽) es un 1079% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.21) es inferior al del conjunto del sector (4.36).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0195) es inferior al del sector en su conjunto (0.5307).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0195) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5328) es inferior al del conjunto del sector (1.49).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5328) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-300.73) es inferior al del conjunto del sector (-61.43).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-300.73) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.28%) es superior al del conjunto del sector (21.34%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.56%) es inferior al del conjunto del sector (2.3%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (10.78%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.56 % al 10.78 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.8%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.36.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
24.03.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка		 Venta 0.02 380 20 000
03.03.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка		 Venta 0.02 11 610 100 577 330 000
25.02.2022 ВТБ Капитал
Подконтрольная организация		 Venta 0.02 6 173 610 306 991 821
25.02.2022 VTB Capital plc
Дочернее общество		 Compra 0.02 121 440 000 6 038 788 826
24.02.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка		 Venta 0.02 1 239 370 61 660 000

8.3. Propietarios principales

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

9. Foro de promociones ВТБ

Ir al foro de promociones "ВТБ" ⇨

9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios

17 horas atrás
Трамп также сравнил в интервью Time конфликты на Украине и Ближнем Востоке. По мнению избранного американского президента, остановить российско-украинское противостояние гораздо сложнее. По словам Трампа, он регулярно получает информацию о количестве жертв, и продолжать воевать в таком темпе, по его мнению, просто невозможно. Журналист Time спросил Трампа, собирается ли он, как многие опасаются, прекратить помощь Украине. Осуждая решение Байдена передать Киеву дальнобойные ракеты, Трамп вместе с тем сказал, что будет использовать поставки вооружений Украине как рычаг давления на Россию: "Я хочу достичь соглашения. Сделать это, бросив Украину, невозможно". При этом Трамп еще раз подчеркнул, что считает одним из основных факторов, позволивших войне начаться, высокие цены на нефть: "Цены на нефть нужно было снижать. Когда они стали высокими, то это создало для России хорошую экономическую ситуацию. Но если бы цены вовремя снизили, то войны бы не случилось сугубо по экономическим причинам". В подробности переговоров по Украине Трамп вдаваться не стал, сказав, что хотел бы поделиться какими-то деталями происходящих "продуктивных вещей", но пока не может, и скоро все станет достоянием общественности. «Мы сядем за стол переговоров в ближайшее время, надеюсь, скоро, и я расскажу вам обо всём, что происходит. Сейчас происходит много полезного. Я рассматриваю два основных направления, верно? У нас есть Россия и Украина, а также другие проблемы. Но послушайте, когда в дело вмешивается Северная Корея, это добавляет ещё один элемент, который сильно усложняет ситуацию. Я знаю Ким Чен Ына, мы очень хорошо ладим. Я, наверное, единственный, с кем он когда-либо по-настоящему общался. Если подумать, я действительно единственный, с кем он общался. Но там много серьёзных осложняющих факторов. Однако мы сядем, и в конце каждого из этих дел, или обоих сразу, может быть, одновременно, я покажу вам, как хорошо я справился». Много вопросов Трампу задали и про Ближний Восток. Американский президент и здесь не сказал чего-то конкретного. «Я уверен, что ситуация на Ближнем Востоке разрешится. Я считаю, что она сложнее, чем российско-украинский конфликт, но её легче урегулировать». В частности, Трамп, по его словам, ничего не знает о контактах Илона Маска с иранцами, о которых писали американские СМИ. На вопрос журналиста "доверяете ли Вы Нетаньяху?" Трамп ответил: "Я не доверяю никому". Исчерпывающе. Трамп нацелился создать проблемы для России снижением цен на нефть..)
Más detalles
18 horas atrás
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий основанием освобождения от должности главы ЦБ значительное отклонение от целей ДКП, заявленных на текущий год — Прайм "В случае отклонения Государственной думой основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предлагается обязать Центральный банк вносить их обновленную редакцию в двухнедельный срок", - говорится в пояснительной записке. https://1prime.ru/20241212/gosduma-853531190.html
Más detalles
9 diciembre 17:04
Собака виляет хвостом или хвост виляет собакой? 🤦 На чем растет индекс, не вижу в упор? 🤦 Кто может подскажите что происходит? Не пора ли набирать на плечи???
Más detalles

9.2. Últimos blogs

5 diciembre 14:09

Привет 👋 Эх, любимый ты наш ВТБ #VTBR ! Вечно дешёвый и вечно падающий. Сказочная бумага для долгосрочного инвестора!) Я постараюсь немного развеять эту мглу, которая насела на эту бумагу. Разве всё так плохо!? Не думаю. Где-то в глубинах дремлет потенциал для запуска ракеты. Долгожданной ракеты...🤔 Погнали!

👨‍💼 Начну в этот раз с аналитиков авторитетных инвестиционных домов....


Más detalles
3 diciembre 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


Más detalles
2 diciembre 15:45

Дивидендный сюрприз от #VTBR ВТБ

Костин:
- ВТБ хотел заплатить дивиденды по итогам 2024 года, но из-за антициклической надбавки их может не быть
- Минфин не закладывал в бюджет на 2025 г....


Más detalles

Todos los blogs ⇨

9.3. Comentarios