Predicciones del precio de las acciones Сургутнефтегаз
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Сургут префы: покажи, что прячешь под подушкой | 72 ₽ | +46.46 ₽ (181.86%) | 25.02.2026 | ЦИФРА Брокер |
| Сургутнефтегаз: обычка - бумага переросток | 26 ₽ | +0.455 ₽ (1.78%) | 23.01.2026 | БКС |
| Сургут: фору дали, теперь пора догонять | 38 ₽ | +12.46 ₽ (48.76%) | 21.01.2026 | ПСБ |
| Сургутнефтегаз: надбавка за работу на Крайнем Севере | 30 ₽ | +4.46 ₽ (17.44%) | 17.01.2026 | КИТ Финанс |
| А у нас Сургутнефтегаз, а у вас? | 37.2 ₽ | +11.66 ₽ (45.63%) | 04.06.2025 | Финам |
| Сургутнефтегаз: пора отдышаться | 51.1 ₽ | +25.56 ₽ (100.04%) | 01.05.2025 | Финам |
| Сургутнефтегаз: король дивидендов | 83.8 ₽ | +58.26 ₽ (228.05%) | 23.04.2025 | ПСБ |
| Сургутнефтегаз АП - весна пришла, дивиденды прилетели | 70 ₽ | +44.46 ₽ (174.03%) | 25.03.2025 | Риком-Траст |
Resumen del análisis de la empresa Сургутнефтегаз
Capitalización = 1485.185373005, Calificación = 10/10
Ganancia = 2218.771228, Calificación = 10/10
EBITDA margin, % = 26.31, Calificación = 8/10
Net margin, % = 60.13, Calificación = 10/10
ROA, % = 17.81, Calificación = 5/10
ROE, % = 19.58, Calificación = 6/10
P/E = 0.7927, Calificación = 10/10
P/S = 0.4767, Calificación = 10/10
P/BV = 0.1415, Calificación = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0146, Calificación = 10/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (1145.37%) y rendimiento EBITDA (561.08%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=19.58%) están encendidos nivel promedio, y vale la pena analizar todas las empresas de esta industria.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 187.16% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = -9.97 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 10.52% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 243.7% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 328.07 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 10/10 (2218.771228, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 (-9.97 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 9/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 10/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 1145.37%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = -10.64%
(priv. 41.44%)
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 26%
(priv. 38.02%)
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 10/10 (1.12 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 10/10 (0.21 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 7086 > 0
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 8.54 < 0
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 117.32 > 8.54
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 34.69 > 0
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 34.69 < 25.55
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 0.85 ₽. (priv.=12.29 ₽)
1.5. Rendimiento de dividendos = 2.65% (priv.=1.18%), Calificación = 2.65/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 3 (priv.=1), Calificación = 4.29/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 4 (priv.=1)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26 (priv.=25)
3. DSI = 1 (priv.=0.86), Calificación = 10/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = 4.25% (priv.=-75.31%), Calificación = 7.09/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 2.41% (priv.=8.74%), Calificación = 2.41/10
6. Porcentaje medio de pagos = 15.05% (priv.=15.05%), Calificación = 2.51/10
7. Diferencia con el sector = 6.49, Promedio de la industria = -3.84% (priv.=8.24, Promedio de la industria=-7.06%), Calificación = 0/10
Política de dividendos Сургутнефтегаз
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = 0.18 - para 90 días
β = 2.27 - para 1 año
β = 1.52 - para 3 año
proporción de clavijas
PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 1 / (23.53 + 2.65) = 0.0382
índice de graham
NCAV = 29.92 por acción (ncav/market cap = 87%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 25.545
infravalorado = 85.38%
Precio priv. = 54.01
infravalorado priv. = 180.51%
compre al 50-70 % (rango de precios: 14.96 - 20.94), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = 21.59 por acción (nnwc/market cap = 63%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 25.545
infravalorado = 118.32%
Precio priv. = 54.01
infravalorado priv. = 250.16%
compre al 50-70 % (rango de precios: 10.8 - 15.11), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 0.5606
Total Liabilities/P = 832.646103 / 1485.185373005
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 0.6
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
