Análisis de la empresa Сургутнефтегаз
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (27.91 ₽) es inferior al precio justo (46.98 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.37%) es superior al promedio del sector (-21.6%).
- El nivel de deuda actual 0.1028% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.2726%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.58%) es superior a la media del sector (ROE=18.65%)
Contras
- Los dividendos (2.65%) están por debajo de la media del sector (6.49%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Сургутнефтегаз | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | -3.6% | 1.4% |
| 90 días | 20.6% | 1.2% | 14.4% |
| 1 año | -6.4% | -21.6% | -8% |
SNGS vs Sector: Сургутнефтегаз ha superado al sector "Нефтегаз" en un 15.22% durante el año pasado.
SNGS vs Mercado: Сургутнефтегаз ha superado al mercado en un 1.66% durante el año pasado.
Precio estable: SNGS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SNGS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (27.91 ₽) es inferior al precio justo (46.98 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (27.91 ₽) es un 68.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.7927) es inferior al del conjunto del sector (6.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.7927) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1415) es inferior al del sector en su conjunto (1.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1415) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4767) es inferior al del conjunto del sector (1.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4767) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.63) es inferior al del conjunto del sector (5.64).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.63) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.58%) es superior al del conjunto del sector (18.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.81%) es superior al del conjunto del sector (11.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.81%) es superior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.12%) es inferior al del conjunto del sector (11.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.1028%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.2726 % al 0.1028 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.65% está por debajo de la media del sector '6.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.65% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.65% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.28%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Venta | 35.84 | 38 711 800 | 1 079 979 |
| 25.08.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Compra | 37.25 | 18 625 000 | 500 000 |
| 22.07.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Compra | 37.64 | 8 219 790 | 218 379 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Сургутнефтегаз
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