Predicciones del precio de las acciones Ренессанс Страхование
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Ренессанс на этапе Возрождения | 140 ₽ | +25.46 ₽ (22.23%) | 30.01.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| Ренессанс Страхование: ваша страховка предполагает дивиденды | 142.6 ₽ | +28.06 ₽ (24.5%) | 26.12.2025 | Финам |
| Ренессанс Страхование от рыночных рисков | 140 ₽ | +25.46 ₽ (22.23%) | 01.04.2026 | Газпромбанк Инвестиции |
| Ренессанс Срахование: возрождение бумаг близится | 115 ₽ | +0.46 ₽ (0.4016%) | 02.09.2025 | Синара Инвестбанк |
| Ренессанс Страхование: защита от несчастных случаев | 134 ₽ | +19.46 ₽ (16.99%) | 21.08.2025 | Велес Капитал |
| Ренессанс страхование: прибыль по страховке | 131.1 ₽ | +16.56 ₽ (14.46%) | 06.08.2025 | ЦИФРА Брокер |
| Ренессанс Ренессанс Страхования | 140.9 ₽ | +26.36 ₽ (23.01%) | 22.02.2025 | GIF - Global Invest Fund |
Resumen del análisis de la empresa Ренессанс Страхование
Capitalización = 55.438803, Calificación = 7/10
Ganancia = 123.4, Calificación = 8/10
EBITDA margin, % = N/A, Calificación = 0/10
Net margin, % = 8.35, Calificación = 3/10
ROA, % = 4.6, Calificación = 1/10
ROE, % = 23.75, Calificación = 7/10
P/E = 5.38, Calificación = 9/10
P/S = 0.4493, Calificación = 10/10
P/BV = 1.75, Calificación = 6/10
Debt/EBITDA = 0.4352, Calificación = 10/10
Reanudar:
EBITDA margin por debajo del promedio, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (80.37%) y rendimiento EBITDA (0%) están encendidos nivel bastante alto, interesante para comprar.
Eficiencia (ROE=23.75%) están encendidos nivel promedio, y vale la pena analizar todas las empresas de esta industria.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.42
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 67.05% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 0 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 15.65% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 0% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 0 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 8/10 (123.4, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 ( LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 8.75/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 4.3/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 80.37%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = -6.88%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 0%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 9/10 (5.38 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 6/10 (1.75 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 43.37 > 0
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 2.45 < 0
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 16.6 > 2.45
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 18.49 > 0
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 262.61 < 114.54
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 5.9 ₽.
1.5. Rendimiento de dividendos = 8.38% , Calificación = 8.38/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 1 , Calificación = 1.43/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.42 , Calificación = 4.17/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = -88.89% , Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 3.35% , Calificación = 3.35/10
6. Porcentaje medio de pagos = 51.93% , Calificación = 8.66/10
7. Diferencia con el sector = 5.32, Promedio de la industria = 3.06% , Calificación = 10/10
Política de dividendos Ренессанс Страхование
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = 1.5 - para 90 días
β = 0.23 - para 1 año
β = 0.26 - para 3 año
proporción de clavijas
PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 14.2 / (2.62 + 8.38) = 1.29
índice de graham
NCAV = -17.91 por acción (ncav/market cap = -18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 114.54
infravalorado = -639.53%
compre al 50-70 % (rango de precios: -8.96 - -12.54), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = -191.25 por acción (nnwc/market cap = -192%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 114.54
infravalorado = -59.89%
compre al 50-70 % (rango de precios: -95.63 - -133.88), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 2.3175
Total Liabilities/P = 128.48 / 55.438803
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 0.4
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
