Análisis de la empresa Ренессанс Страхование
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.9%) son superiores a la media del sector (4.11%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.48%) es superior al promedio del sector (-34.02%).
- El nivel de deuda actual 1.09% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.37%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.75%) es superior a la media del sector (ROE=13.44%)
Contras
- El precio (97.98 ₽) es superior a la valoración justa (49.55 ₽)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ренессанс Страхование | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -49.9% | -5.9% |
| 90 días | 4.3% | -49.7% | -11.8% |
| 1 año | 4.5% | -34% | -19.8% |
RENI vs Sector: Ренессанс Страхование ha superado al sector "Финансы" en un 38.5% durante el año pasado.
RENI vs Mercado: Ренессанс Страхование ha superado al mercado en un 24.29% durante el año pasado.
Precio estable: RENI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RENI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (97.98 ₽) es superior al precio justo (49.55 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (97.98 ₽) es un 49.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.38) es superior al del conjunto del sector (4.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.38) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.75) es superior al del sector en su conjunto (1.49).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.75) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4493) es inferior al del conjunto del sector (1.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4493) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.75%) es superior al del conjunto del sector (13.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.6%) es superior al del conjunto del sector (2.97%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (2.25%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.09%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.37 % al 1.09 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.9% es superior a la media del sector '4.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.9% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.42.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (54%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 29.32 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Compra | 97.4 | 833 744 | 8 560 |
| 26.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Compra | 95 | 3 363 000 | 35 400 |
| 25.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Compra | 98.06 | 2 941 800 | 30 000 |
| 22.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Venta | 99.52 | 4 161 930 | 41 820 |
| 21.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Compra | 100.9 | 11 290 700 | 111 900 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Ренессанс Страхование
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9.2. Últimos blogs
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Компании
• Ренессанс Страхование: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,60 рубля на одну акцию.
• Henderson: публикация данных о выручке за ноябрь 2024 года....
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Дивидендный декабрь 💸. Кто порадует инвесторов?
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📌 Кто выплатит дивиденды?
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