Predicciones del precio de las acciones Fix Price
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Фикс Прайс сделает Икс Прайс | 437 ₽ | +276.4 ₽ (172.1%) | 31.10.2025 | Велес Капитал |
| 437 | 172.1 |
Resumen del análisis de la empresa Fix Price
Capitalización = 228.31, Calificación = 8/10
Ganancia = 314.938, Calificación = 8/10
EBITDA margin, % = 16.96, Calificación = 5/10
Net margin, % = 7.05, Calificación = 3/10
ROA, % = 16.18, Calificación = 5/10
ROE, % = 38.91, Calificación = 9/10
P/E = 6.25, Calificación = 9/10
P/S = 0.4407, Calificación = 10/10
P/BV = 2.85, Calificación = 4/10
Debt/EBITDA = 0.3383, Calificación = 10/10
Reanudar:
EBITDA margin promedio, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (26.32%) y rendimiento EBITDA (43.17%) están encendidos nivel bajo, y vale la pena pensarlo y compararlo con otras empresas..
Eficiencia (ROE=38.91%) están encendidos nivel bastante alto, interesante para la compra ya que la empresa utiliza efectivamente su propio capital.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.5
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 1
SSI = 0.14
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 79.64% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = -0.55 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 124.36% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 75.97% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 21.04 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 8/10 (314.938, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 (-0.55 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 5.7/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 26.32%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = -250.01%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 0%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 9/10 (6.40 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 2/10 (3.63 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 30.92 > 30.92
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 18.07 < 18.07
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 19.58 > 18.07
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 26.12 > 26.12
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 164.54 < 160.6
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 35.314 ₽.
1.5. Rendimiento de dividendos = 25.3% , Calificación = 10/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 1 , Calificación = 1.43/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 0.5 , Calificación = 5/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = -4.23% , Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 6.03% , Calificación = 6.03/10
6. Porcentaje medio de pagos = 83.44% , Calificación = 10/10
7. Diferencia con el sector = 12.87, Promedio de la industria = 12.43% , Calificación = 10/10
Política de dividendos Fix Price
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = -0.33 - para 90 días
β = 3.65 - para 1 año
β = 3.11 - para 3 año
índice de graham
NCAV = -1.88 por acción (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 160.6
infravalorado = -8542.55%
compre al 50-70 % (rango de precios: -0.94 - -1.32), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = -42.24 por acción (nnwc/market cap = -16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 160.6
infravalorado = -380.21%
compre al 50-70 % (rango de precios: -21.12 - -29.57), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 0.3851
Total Liabilities/P = 87.931 / 228.31
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 0.4
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
