Análisis de la empresa Fix Price
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (25.3%) son superiores a la media del sector (12.86%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=75.5%) es superior a la media del sector (ROE=0.1212%)
Contras
- El precio (169.4 ₽) es superior a la valoración justa (104.59 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-46.75%) es inferior al promedio del sector (-13.88%).
- El nivel de deuda actual 20.68% ha aumentado en 5 años desde el 9.32%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fix Price | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.1% | -5.6% | -5.2% |
| 90 días | 0.4% | 10.1% | 8.6% |
| 1 año | -46.7% | -13.9% | -10.3% |
FIXP vs Sector: Fix Price ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Ритейл" en un -32.86% durante el año pasado.
FIXP vs Mercado: Fix Price ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -36.49% durante el año pasado.
Precio estable: FIXP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FIXP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (169.4 ₽) es superior al precio justo (104.59 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (169.4 ₽) es un 38.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.01) es inferior al del conjunto del sector (7.08).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.01) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.83) es superior al del sector en su conjunto (-21.26).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.83) es superior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8581) es superior al del sector en su conjunto (0.7256).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8581) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.3) es inferior al del conjunto del sector (24.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.3) es superior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (75.5%) es superior al del conjunto del sector (0.1212%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (75.5%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (28.48%) es superior al del conjunto del sector (9.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (28.48%) es superior al del mercado en su conjunto (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (72.29%) es superior al del conjunto del sector (9.71%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (72.29%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 9.32 % al 20.68 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 25.3% es superior a la media del sector '12.86%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 25.3% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 25.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24%) se encuentran en un nivel incómodo.
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