Duke Energy
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.29 | 26.11 | 0.676% | 31.83 | -17.4% |
| P/S |
|
2.57 | 2.72 | -5.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 2.32 | -35.75% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.94 | -8.25 | 214.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.29 | 5.35 | 111.07% |
|
|
| Ev/S |
|
5.32 | 4.29 | 24.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-57.08 | -26.95 | 111.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0404 | 0.0615 | -34.35% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.14 | 35.8 | 31.67% | 43.53 | +8.3% |
| ROE |
|
5.78 | 12.07 | -52.09% |
|
|
| ROA |
|
1.61 | 3.22 | -50.09% |
|
|
| ROIC |
|
5.17 | 6.26 | -17.36% |
|
|
| ROS |
|
9.78 | 12.53 | -21.92% |
|
|
| ROCE |
|
15.18 | 17.7 | -14.23% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.82 | -0.0776 | -7598.42% | 5.94 | -2.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.84 | 0.1033 | 5552.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4507 | 0.3372 | 33.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7069 | 2.17 | -67.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.06 | 25.85 | 8.58% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
9.58/10
|
3.83 | 3.22 | 18.94% | 4.1 | -6.68% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
13 | 10.52 | 23.63% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9567 | 4.52% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
2.2 | 3.89 | -43.48% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
4.1 | 3.25 | 26.37% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
86.59 | 97.66 | -11.33% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.6098 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
3/10
|
15.87 | 46.77 | -66.07% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
22.48 | 35.82 | -37.24% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-24.24 | 74.29 | -132.63% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-6.32 | -162.08 | -96.1% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-28.31 | 6.6 | -528.94% |
IP Score
4.79/10
