Predicciones del precio de las acciones Транснефть
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Транснефть: транспортируем акции наверх | 1594.9 ₽ | +211.9 ₽ (15.32%) | 05.11.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| Транснефть: деньги не в трубу, а из трубы | 1879.9 ₽ | +496.9 ₽ (35.93%) | 31.10.2025 | Финам |
| Транснефть: труба зовет! | 1630 ₽ | +247 ₽ (17.86%) | 17.04.2025 | Альфа Инвестиции |
| Транснефть: дивиденды потекли по трубе | 1600 ₽ | +217 ₽ (15.69%) | 01.12.2024 | Газпромбанк Инвестиции |
| Транснефть: разливай! | 1900 ₽ | +517 ₽ (37.38%) | 14.01.2025 | БКС |
| Транснефть: темное, разливное | 2000 ₽ | +617 ₽ (44.61%) | 31.05.2025 | SberCIB |
| Транснефть индексирует счета инвесторов | 1874 ₽ | +491 ₽ (35.5%) | 20.03.2025 | ПСБ |
Resumen del análisis de la empresa Транснефть
Capitalización = 1073, Calificación = 10/10
Ganancia = 1331, Calificación = 10/10
EBITDA margin, % = 41.5, Calificación = 10/10
Net margin, % = 22.3, Calificación = 6/10
ROA, % = 8.1, Calificación = 3/10
ROE, % = 11, Calificación = 4/10
P/E = 3.62, Calificación = 10/10
P/S = 0.81, Calificación = 9/10
P/BV = 0.41, Calificación = 10/10
Debt/EBITDA = 0.6263, Calificación = 9/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (65.63%) y rendimiento EBITDA (27.55%) están encendidos nivel promedio, y puede ser de interés después de un análisis cuidadoso.
Eficiencia (ROE=11%) están encendidos nivel bajo, la empresa no es lo suficientemente eficiente.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57
Valoración de Warren Buffett 
1. Beneficio estable, Significado = 82.06% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = -0.5 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 9.22% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 85.71% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 224.6 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 10/10 (1331, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 (-0.50 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 10/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 65.63%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = -32.45%
(priv. -69.89%)
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 7.19%
(priv. 78.77%)
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 10/10 (3.62 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 10/10 (0.41 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 2688 > 2688
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 346.2 < 346.2
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 621.4 > 346.2
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 520.7 > 520.7
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 364.49 < 1383
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 166.652 ₽. (priv.=177.2 ₽)
1.5. Rendimiento de dividendos = 10.4% (priv.=10.25%), Calificación = 10/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 2 (priv.=0), Calificación = 2.86/10
2.5. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0 (priv.=0)
3. DSI = 0.86 (priv.=0.93), Calificación = 8.57/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = 6.75% (priv.=12.83%), Calificación = 10/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 7.76% (priv.=6.31%), Calificación = 7.76/10
6. Porcentaje medio de pagos = 21.21% (priv.=21.21%), Calificación = 3.53/10
7. Diferencia con el sector = 4.45, Promedio de la industria = 5.95% (priv.=10.25, Promedio de la industria=-0.0024%), Calificación = 10/10
Política de dividendos Транснефть
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = 1.46 - para 90 días
β = 2.05 - para 1 año
β = 1.54 - para 3 año
proporción de clavijas
PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 0.7 / (75.28 + 10.4) = 0.0082
índice de graham
NCAV = -131.49 por acción (ncav/market cap = -9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 1383
infravalorado = -1051.79%
Precio priv. = 1040.5
infravalorado priv. = -791.31%
compre al 50-70 % (rango de precios: -65.75 - -92.04), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = 340.36 por acción (nnwc/market cap = 23%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 1383
infravalorado = 406.33%
Precio priv. = 1040.5
infravalorado priv. = 305.71%
compre al 50-70 % (rango de precios: 170.18 - 238.25), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 0.8441
Total Liabilities/P = 905.696 / 1073
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 0.2
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
