Транснефть
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.62 | 14.16 | -74.44% | 4.11 | -11.88% |
| P/S |
|
0.81 | 1.49 | -45.5% |
|
|
| P/BV |
|
0.41 | 1.66 | -75.3% |
|
|
| P/FCF |
|
4.78 | -3.39 | -240.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.44 | 6.64 | -78.3% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5997 | 1.68 | -64.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.55 | -3.98 | -189.29% |
|
|
| E/P |
|
0.2763 | 0.1568 | 76.21% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.5 | 40.88 | 1.52% | 43.98 | -5.64% |
| ROE |
|
11 | 25 | -55.99% |
|
|
| ROA |
|
8.1 | 12.95 | -37.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 19.1 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.28 | 22.92 | -2.77% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.43 | -100% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6263 | 1.81 | -65.35% | 0.4313 | 45.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4978 | 1.21 | -141.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0947 | 0.278 | -65.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1288 | -0.6452 | -119.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.17 | -7.91 | -114.76% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
10.4 | 4.45 | 133.58% | 7.76 | 34.02% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 0.375 | 433.33% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.5054 | 69.61% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
6.75 | -28.57 | -123.63% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
7.76 | 3.9 | 99.1% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
21.21 | 21.27 | -0.2789% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
5.95 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
4/10
|
25.09 | 3.12 | 704.17% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
27.55 | 11.07 | 148.87% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
65.64 | 30.45 | 115.57% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
187.95 | 52.23 | 259.85% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
65.63 | 57.64 | 13.86% |
IP Score
7.52/10
