Predicciones del precio de las acciones Positive Technologies
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Позитив навис над Позитивом | 3300 ₽ | +1757.4 ₽ (113.92%) | 13.01.2026 | Альфа Банк |
| Нужно сохранять Позитив | 2904 ₽ | +1361.4 ₽ (88.25%) | 04.12.2025 | Финам |
| На рынке снова Позитив | 5176 ₽ | +3633.4 ₽ (235.54%) | 03.06.2025 | Invest Heroes |
| Positive Technologies: допка росту не помеха | 3599.19 ₽ | +2056.59 ₽ (133.32%) | 24.04.2025 | Hard Trade |
| Поза в Позитиве | 3700 ₽ | +2157.4 ₽ (139.85%) | 12.04.2025 | СОЛИД |
| Позитив: меньше рисков, больше потенциала | 3284 ₽ | +1741.4 ₽ (112.89%) | 12.03.2025 | SberCIB |
| Позитив: допэмиссия выполнима | 2860 ₽ | +1317.4 ₽ (85.4%) | 11.03.2025 | Риком-Траст |
| Группа Позитив: отгрузки выросли, загрузку в портфели - увеличить | 2758 ₽ | +1215.4 ₽ (78.79%) | 06.03.2025 | ПСБ |
Resumen del análisis de la empresa Positive Technologies
Capitalización = 201.3, Calificación = 8/10
Ganancia = 15.13, Calificación = 6/10
EBITDA margin, % = 48.78, Calificación = 10/10
Net margin, % = 27.58, Calificación = 7/10
ROA, % = 34.2, Calificación = 9/10
ROE, % = 73.48, Calificación = 10/10
P/E = 20.75, Calificación = 5/10
P/S = 9.07, Calificación = 1/10
P/BV = 35.57, Calificación = 1/10
Debt/EBITDA = 0.5245, Calificación = 9/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima un poco caro.
Ganancias por acción (-128.29%) y rendimiento EBITDA (-582358.06%) están encendidos nivel bajo, y vale la pena pensarlo y compararlo con otras empresas..
Eficiencia (ROE=73.48%) están encendidos alto nivel, la empresa es un modelo de eficiencia que le permitirá crecer rápidamente.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.67
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 63.75% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 0.37 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 55.47% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 73.39% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 2.89 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 6/10 (15.13, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 (0.37 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 7.1/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = -128.29%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 46.46%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 0%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 5/10 (20.8 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 1/10 (35.6 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 13.2 > 0
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 5.68 < 0
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 1.68 > 5.68
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 146.97 > 0
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 3468.48 < 1542.6
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 99.19 ₽.
1.5. Rendimiento de dividendos = 4.29% , Calificación = 4.29/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 1 , Calificación = 1.43/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 4
3. DSI = 0.67 , Calificación = 6.67/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = -785.31% , Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 3.81% , Calificación = 3.81/10
6. Porcentaje medio de pagos = 140.28% , Calificación = 7.13/10
7. Diferencia con el sector = 4.07, Promedio de la industria = 0.2192% , Calificación = 1.1/10
Política de dividendos Positive Technologies
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = -2.1 - para 90 días
β = 1.08 - para 1 año
β = -2.6 - para 3 año
índice de altman 
En 1968, el profesor Edward Altman propuso su ya clásico modelo de cinco factores para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de trabajo/Activos, X2 = Ganancias retenidas/Activos, X3 = Ingresos operativos/Activos, X4 = Valor de mercado de acciones/Pasivos, X5 = Ingresos/Activos
Si Z > 2,9 – zona de estabilidad financiera (zona “verde”).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incertidumbre (zona “gris”).
Si Z <= 1,8 – zona de riesgo financiero (zona “roja”).
índice de altman, Z = 1.2 * 7.1 + 1.4 * 0.15 + 3.3 * 0.22 + 0.6 * 3.3 + 0.53 = 11.9468
proporción de clavijas
PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 23.6 / (1788.95 + 4.29) = 0.0132
índice de graham
NCAV = -19.7 por acción (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 1542.6
infravalorado = -7830.46%
compre al 50-70 % (rango de precios: -9.85 - -13.79), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = 1.01 por acción (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 1542.6
infravalorado = 152732.67%
compre al 50-70 % (rango de precios: 0.505 - 0.707), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 0.0332
Total Liabilities/P = 6.69 / 201.3
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 4.3
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
