Análisis de la empresa Positive Technologies
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1385.8 ₽) es inferior al precio justo (3107.95 ₽)
- Los dividendos (4.29%) son superiores a la media del sector (4.16%).
- El nivel de deuda actual 20.03% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.87%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=73.48%) es superior a la media del sector (ROE=40.33%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-50.23%) es inferior al promedio del sector (-4.65%).
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2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Positive Technologies | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -13% | 9.3% | -4.3% |
| 90 días | -25.5% | 37.8% | 11.8% |
| 1 año | -50.2% | -4.6% | -8.3% |
POSI vs Sector: Positive Technologies ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "High Tech" en un -45.58% durante el año pasado.
POSI vs Mercado: Positive Technologies ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -41.92% durante el año pasado.
Precio estable: POSI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: POSI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1385.8 ₽) es inferior al precio justo (3107.95 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1385.8 ₽) es un 124.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.75) es inferior al del conjunto del sector (29.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.75) es superior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (35.57) es superior al del sector en su conjunto (18.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (35.57) es superior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.07) es superior al del sector en su conjunto (5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.07) es superior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.96) es superior al del conjunto del sector (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.96) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (73.48%) es superior al del conjunto del sector (40.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (73.48%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (34.2%) es superior al del conjunto del sector (18.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (34.2%) es superior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (32.28%) es superior al del conjunto del sector (-1.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (32.28%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.87 % al 20.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.29% es superior a la media del sector '4.16%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.29% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.67.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.29% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (98.01%) se encuentran en un nivel incómodo.
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