Análisis de la empresa Positive Technologies
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1891.4 ₽) es inferior al precio justo (2951.19 ₽)
- Los dividendos (4.17%) son superiores a la media del sector (1.03%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.37%) es superior al promedio del sector (-7.36%).
- El nivel de deuda actual 20.03% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 29.47%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=73.48%) es superior a la media del sector (ROE=43.44%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Positive Technologies | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | -4.6% | -4.1% |
| 90 días | -28.9% | -8% | -7.6% |
| 1 año | -6.4% | -7.4% | -21% |
POSI vs Sector: Positive Technologies ha superado al sector "High Tech" en un 0.9979% durante el año pasado.
POSI vs Mercado: Positive Technologies ha superado al mercado en un 14.6% durante el año pasado.
Precio estable: POSI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: POSI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1891.4 ₽) es inferior al precio justo (2951.19 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1891.4 ₽) es un 56% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.75) es inferior al del conjunto del sector (29.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.75) es superior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (35.57) es superior al del sector en su conjunto (24.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (35.57) es superior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.07) es superior al del sector en su conjunto (5.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.07) es superior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.96) es superior al del conjunto del sector (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.96) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (73.48%) es superior al del conjunto del sector (43.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (73.48%) es superior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (34.2%) es superior al del conjunto del sector (20.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (34.2%) es superior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (32.28%) es superior al del conjunto del sector (-1.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (32.28%) es superior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 29.47 % al 20.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.17% es superior a la media del sector '1.03%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.17% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.67.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.17% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (98.01%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Positive Technologies
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
📉 #POSI (Позитив) СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ ИЛИ ЗАХОД НА ВТОРОЙ КРУГ⁉️
Всем доброго дня✋🏻
🟣Главный тезис: Все выводы сделаем по IV кварталу.
💻Positive Technologies – лидер российского кибербеза. Компания по данному направлению на Мосбирже одна. Команда свыше 3000 сотрудников. Количество продуктов более 25 на данный момент уже есть и также ведется работа над выпуском новых решений....
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Торговая неделя была огонь, сразу пишите в комментариях кто чем занимается на выходных, но а теперь к посту:
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