Predicciones del precio de las acciones Северсталь
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Северсталь: это что, ржавчина? | 1050 ₽ | -31 ₽ (-2.87%) | 04.02.2026 | SberCIB |
| Северсталь: на север, вдаль | 1550 ₽ | +469 ₽ (43.39%) | 08.11.2025 | Синара Инвестбанк |
| Северсталь: рисует вертикаль | 1678 ₽ | +597 ₽ (55.23%) | 18.09.2025 | Финам |
| Северсталь: проблемы в топку | 2017.99 ₽ | +936.99 ₽ (86.68%) | 11.09.2025 | АКБФ |
| Северсталь расплавит шортистов | 1883 ₽ | +802 ₽ (74.19%) | 23.07.2025 | Велес Капитал |
| Северсталь: нержавеющая сталь | 2013 ₽ | +932 ₽ (86.22%) | 23.07.2025 | Альфа Инвестиции |
| 1 698.66 | 57.14 |
Resumen del análisis de la empresa Северсталь
Capitalización = 1307.3442714, Calificación = 10/10
Ganancia = 829.779, Calificación = 9/10
EBITDA margin, % = 28.67, Calificación = 8/10
Net margin, % = 18.02, Calificación = 5/10
ROA, % = 16.18, Calificación = 5/10
ROE, % = 27.07, Calificación = 8/10
P/E = 6.17, Calificación = 9/10
P/S = 1.11, Calificación = 8/10
P/BV = 1.86, Calificación = 6/10
Debt/EBITDA = 0.4561, Calificación = 10/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima a nivel de mercado.
Ganancias por acción (100.37%) y rendimiento EBITDA (22.01%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=27.07%) están encendidos nivel bastante alto, interesante para la compra ya que la empresa utiliza efectivamente su propio capital.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 3
SSI = 0.43
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 125.31% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = -0.73 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 45.41% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 152.79% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 96.77 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 9/10 (829.779, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 (-0.73 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 10/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 100.37%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 27.39%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 20.73%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 9/10 (5.42 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 5/10 (2.04 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 468.29 > 468.29
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 108.5 < 108.5
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 128.57 > 108.5
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 178.53 > 178.53
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 1321.09 < 1081
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 309.93 ₽.
1.5. Rendimiento de dividendos = 17.78% , Calificación = 10/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 0 , Calificación = 0/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.79 , Calificación = 7.86/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = 0.98% , Calificación = 1.64/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 15.29% , Calificación = 10/10
6. Porcentaje medio de pagos = 1384.56% , Calificación = 0.7223/10
7. Diferencia con el sector = 20.12, Promedio de la industria = -2.34% , Calificación = 0/10
Política de dividendos Северсталь
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = 0.01 - para 90 días
β = 1.87 - para 1 año
β = 1.43 - para 3 año
índice de graham
NCAV = -13.33 por acción (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 1081
infravalorado = -8109.53%
compre al 50-70 % (rango de precios: -6.67 - -9.33), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = -147.88 por acción (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 1081
infravalorado = -731%
compre al 50-70 % (rango de precios: -73.94 - -103.52), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 0.2794
Total Liabilities/P = 365.256 / 1307.3442714
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 1.1
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
