Predicciones del precio de las acciones Северсталь
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Северсталь: на север, вдаль | 1550 ₽ | +431.8 ₽ (38.62%) | 08.11.2025 | Синара Инвестбанк |
| Северсталь: рисует вертикаль | 1678 ₽ | +559.8 ₽ (50.06%) | 18.09.2025 | Финам |
| Северсталь расплавит шортистов | 1883 ₽ | +764.8 ₽ (68.4%) | 23.07.2025 | Велес Капитал |
| Северсталь: нержавеющая сталь | 2013 ₽ | +894.8 ₽ (80.02%) | 23.07.2025 | Альфа Инвестиции |
| Как закалялась Северсталь | 2229 ₽ | +1110.8 ₽ (99.34%) | 23.04.2025 | ПСБ |
| Северсталь: спрос со стороны машиностроения замещает стройку | 2175.51 ₽ | +1057.31 ₽ (94.55%) | 15.02.2025 | Тинькофф |
| Северсталь: высокие финансовые результаты и щедрые дивиденды за 2023 год | 2091.51 ₽ | +973.31 ₽ (87.04%) | 01.02.2025 | РСХБ Брокер |
| ТОП-7 на 2024 год | 2000 ₽ | +881.8 ₽ (78.86%) | 14.01.2025 | БКС |
| Северсталь: рынок не ждет, но дивиденды возможны | 1749.02 ₽ | +630.82 ₽ (56.41%) | 17.12.2024 | АКБФ |
Resumen del análisis de la empresa Северсталь
Capitalización = 1307.3442714, Calificación = 10/10
Ganancia = 728.314, Calificación = 9/10
EBITDA margin, % = 41.99, Calificación = 10/10
Net margin, % = 26.62, Calificación = 7/10
ROA, % = 19.5, Calificación = 6/10
ROE, % = 31.64, Calificación = 9/10
P/E = 5.94, Calificación = 9/10
P/S = 1.58, Calificación = 6/10
P/BV = 1.88, Calificación = 6/10
Debt/EBITDA = 0.5391, Calificación = 9/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima a nivel de mercado.
Ganancias por acción (10844.16%) y rendimiento EBITDA (10.51%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=31.64%) están encendidos nivel bastante alto, interesante para la compra ya que la empresa utiliza efectivamente su propio capital.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 7
Gc = 3
DSI = 0.71
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57
Valoración de Warren Buffett 
1. Beneficio estable, Significado = 120.16% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = -0.73 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 49.6% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 1321.61% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 106.57 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 9/10 (728.314, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 (-0.73 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 10/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 10844.16%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 28.68%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 50.53%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 9/10 (5.42 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 5/10 (2.04 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 658.12 > 612.66
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 164.89 < 173.11
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 373.57 > 164.89
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 231.34 > 231.34
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 1341.76 < 1118.2
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 260.87 ₽.
1.5. Rendimiento de dividendos = 15.97% , Calificación = 10/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 0 , Calificación = 0/10
2.5. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 2
3. DSI = 0.71 , Calificación = 7.14/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = -11.09% , Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 14.79% , Calificación = 10/10
6. Porcentaje medio de pagos = 1540.63% , Calificación = 0.6491/10
7. Diferencia con el sector = 19.82, Promedio de la industria = -3.85% , Calificación = 0/10
Política de dividendos Северсталь
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = 1.44 - para 90 días
β = 0.96 - para 1 año
β = 1.41 - para 3 año
índice de altman
En 1968, el profesor Edward Altman propuso su ya clásico modelo de cinco factores para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de trabajo/Activos, X2 = Ganancias retenidas/Activos, X3 = Ingresos operativos/Activos, X4 = Valor de mercado de acciones/Pasivos, X5 = Ingresos/Activos
Si Z > 2,9 – zona de estabilidad financiera (zona “verde”).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incertidumbre (zona “gris”).
Si Z <= 1,8 – zona de riesgo financiero (zona “roja”).
índice de altman, Z = 1.2 * 1.32 + 1.4 * 0.2 + 3.3 * 0.27 + 0.6 * -3.28 + 0.73 = 1.5111
proporción de clavijas
PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 5.8 / (98.31 + 15.97) = 0.0508
índice de graham
NCAV = 224.92 por acción (ncav/market cap = 14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 1118.2
infravalorado = 497.15%
compre al 50-70 % (rango de precios: 112.46 - 157.44), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = 123 por acción (nnwc/market cap = 8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 1118.2
infravalorado = 909.11%
compre al 50-70 % (rango de precios: 61.5 - 86.1), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 0.2909
Total Liabilities/P = 380.287 / 1307.3442714
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 1.2
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
