Análisis de la empresa Северсталь
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 12.59% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 32.43%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.07%) es superior a la media del sector (ROE=11.67%)
Contras
- El precio (1247.8 ₽) es superior a la valoración justa (488.44 ₽)
- Los dividendos (17.78%) están por debajo de la media del sector (20.12%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-32.84%) es inferior al promedio del sector (-26.74%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Северсталь | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.3% | 0.2% | -2.6% |
| 90 días | 7.4% | 17% | 13.7% |
| 1 año | -32.8% | -26.7% | -5.6% |
CHMF vs Sector: Северсталь ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Металлургия Черн." en un -6.1% durante el año pasado.
CHMF vs Mercado: Северсталь ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.25% durante el año pasado.
Precio estable: CHMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CHMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1247.8 ₽) es superior al precio justo (488.44 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1247.8 ₽) es un 60.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6) es inferior al del conjunto del sector (6.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.81) es superior al del sector en su conjunto (0.5482).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.81) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.08) es superior al del sector en su conjunto (0.8391).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.08) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.69) es inferior al del conjunto del sector (4.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.69) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.07%) es superior al del conjunto del sector (11.67%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.07%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.18%) es superior al del conjunto del sector (11.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.18%) es superior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (72.12%) es superior al del conjunto del sector (38.04%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (72.12%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 32.43 % al 12.59 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.78% está por debajo de la media del sector '20.12%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.78% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.78% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (162.02%) se encuentran en un nivel incómodo.
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