MOEX: AFLT - Аэрофлот

Rentabilidad a seis meses: +19.06%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Транспорт

Predicciones del precio de las acciones Аэрофлот

63%COMPRARChart created using amCharts library

Resumen del análisis de la empresa Аэрофлот

Capitalización = 254.30496, Calificación = 8/10
Ganancia = 856.785, Calificación = 9/10
EBITDA margin, % = 27.73, Calificación = 8/10
Net margin, % = 6.42, Calificación = 2/10
ROA, % = 4.85, Calificación = 1/10
ROE, % = -64.26, Calificación = 0/10
P/E = 4.16, Calificación = 10/10
P/S = 0.2671, Calificación = 10/10
P/BV = -3.16, Calificación = 0/10
Debt/EBITDA = 0.2545, Calificación = 10/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (-115.84%) y rendimiento EBITDA (789.96%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=-64.26%) están encendidos nivel bajo, la empresa no es lo suficientemente eficiente.

5.33/10

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Índice de estabilidad del pago de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.14

1.4/10

Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Valoración de Warren Buffett

Análisis y valoración de la empresa Аэрофлот según Buffett Аэрофлот


1. Beneficio estable, Significado = 9.68% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 1.98 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 48.59% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 0% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 111.99 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años

6.67/10

Puntuación de Benjamín Graham

Análisis y valoración de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 9/10 (856.785, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 7/10 (1.98 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 5/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 1.4/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = -115.84%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = -141.42%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 95.08%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 5/10 (24.7 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 0/10 (-2.73 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.

4.16/10

Partitura de Peter Lynch

Análisis y evaluación de {$company} según Lynch


1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 159.84 > 159.84
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 60.47 < 60.47
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 67.81 > 60.47
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 13.84 > 13.84
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 20.76 < 68.58
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).

3.33/10

estrategia de dividendos

1. Dividendo actual = 0 ₽.
1.5. Rendimiento de dividendos = 0% , Calificación = 0/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 0 , Calificación = 0/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.14 , Calificación = 1.43/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = -94.05% , Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 0% , Calificación = 0/10
6. Porcentaje medio de pagos = 26.12% , Calificación = 4.35/10
7. Diferencia con el sector = 5.75, Promedio de la industria = -5.75% , Calificación = 0/10

0.83/10

Política de dividendos Аэрофлот

В феврале 2025 г. совет директоров Аэрофлота утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике. Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли по МФСО, скорректированной на неденежные эффекты. В тоже время, при наличии оснований, совет директоров может дополнительно скорректировать чистую прибыль с учетом отраслевой специфики, а также изменить долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов.

coeficiente beta

β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.

β = 2.56 - para 90 días
β = -5.05 - para 1 año
β = 0.11 - para 3 año

índice de graham

NCAV = -245.39 por acción (ncav/market cap = -384%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Precio = 68.58
   infravalorado = -27.95%
   compre al 50-70 % (rango de precios: -122.7 - -171.77), más del 100 % sobreprecio
Datos

NNWC = -259.84 por acción (nnwc/market cap = -406%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Precio = 68.58
   infravalorado = -26.39%
   compre al 50-70 % (rango de precios: -129.92 - -181.89), más del 100 % sobreprecio
Datos

Total Liabilities/P = 4.8343
Total Liabilities/P = 1229.393 / 254.30496
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1

P/S = 0.3
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.

4.02/10