Análisis de la empresa Аэрофлот
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (46.8%) es superior al promedio del sector (3.65%).
- El nivel de deuda actual 5.23% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 9.28%.
Contras
- El precio (73.31 ₽) es superior a la valoración justa (38.43 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (5.75%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-64.26%) es inferior a la media del sector (ROE=11.36%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Аэрофлот | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.6% | -1.7% | -2.6% |
| 90 días | 33.6% | 24.1% | 13.7% |
| 1 año | 46.8% | 3.6% | -5.6% |
AFLT vs Sector: Аэрофлот ha superado al sector "Транспорт" en un 43.15% durante el año pasado.
AFLT vs Mercado: Аэрофлот ha superado al mercado en un 52.38% durante el año pasado.
Precio estable: AFLT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AFLT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (73.31 ₽) es superior al precio justo (38.43 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (73.31 ₽) es un 47.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.09) es inferior al del conjunto del sector (12.82).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.09) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-3.1) es inferior al del sector en su conjunto (1.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-3.1) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2626) es inferior al del conjunto del sector (1.55).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2626) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.9162) es inferior al del conjunto del sector (6.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.9162) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-64.26%) es inferior al del conjunto del sector (11.36%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-64.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.85%) es inferior al del conjunto del sector (11.02%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.73%) es inferior al del conjunto del sector (19.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.23%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 9.28 % al 5.23 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '5.75%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.14.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.0236%) se encuentran en un nivel incómodo.
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