Análisis de la empresa Treasury Wine Estates Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.75%) son superiores a la media del sector (4.73%).
Contras
- El precio (5.95 $) es superior a la valoración justa (0.6787 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-28.14%) es inferior al promedio del sector (-11.33%).
- El nivel de deuda actual 26.61% ha aumentado en 5 años desde el 19.13%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.84%) es inferior a la media del sector (ROE=18.05%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.4% | -2.1% |
| 90 días | -16.7% | -3.3% | -7.6% |
| 1 año | -28.1% | -11.3% | 8.6% |
TSRYF vs Sector: Treasury Wine Estates Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -16.81% durante el año pasado.
TSRYF vs Mercado: Treasury Wine Estates Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -36.72% durante el año pasado.
Precio estable: TSRYF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TSRYF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (5.95 $) es superior al precio justo (0.6787 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5.95 $) es un 88.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (94.62) es superior al del conjunto del sector (32.23).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (94.62) es superior al del mercado en su conjunto (53.36).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del sector en su conjunto (4.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.36) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.33) es inferior al del conjunto del sector (3.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.33) es inferior al del mercado en su conjunto (4.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.5) es superior al del conjunto del sector (17.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.5) es inferior al del mercado en su conjunto (27.66).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.84%) es inferior al del conjunto del sector (18.05%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.03%) es inferior al del conjunto del sector (6.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.89%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.13 % al 26.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.75% es superior a la media del sector '4.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.75% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.75% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (263.5%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
