OTC: TSRYF - Treasury Wine Estates Limited

Rentabilidad a seis meses: -23.23%
Rendimiento de dividendos: +5.75%
Sector: Consumer Staples

Informes Treasury Wine Estates Limited

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.17 1.24 7.66 6.31 6.2 6.85 5.86 5.46 6.58 -5.22
Выручка, млрд $
2.23 2.4 2.43 2.88 2.65 2.57 2.26 1.52 1.77 1.77 2.15 -7.75
Чистая прибыль, млрд $
0.179 0.269 0.36 0.42 0.261 0.25 0.2403 0.1601 0.0622 0.0622 0.1947 -24.94
EV, млрд $
10.53 9.58 8.41 7.79 7.1 6.14 6.04 7.49 7.49 6.91 -0.78
EBIT, млрд $
0.2903 0.4342 0.3871 0.6905 0.4957 0.4911 0.4526 0.3167 0.2349 0.2349 0.3982 -13.87
EBITDA, млрд $
0.3559 0.543 0.635 0.793 0.674 0.615 0.5882 0.4094 0.3327 0.3327 0.5239 -13.17
Баланс стоимость, млрд $
3.63 3.6 2.59 3.7 3.62 3.59 3.46 2.43 4.32 4.32 3.48 3.60
FCF, млрд $
0.283 0.172 0.079 0.256 0.222 0.351 -0.1024 -0.1566 0.152 0.152 0.0932 -7.30
Операционный денежный поток, млрд $
0.4168 0.3825 0.2184 0.4619 0.3669 0.4717 0.513 0.1711 0.2715 0.2715 0.3588 -5.84
Операционная прибыль, млрд $
0.067 0.174 0.344 0.54 0.263 0.166 0.4526 0.3077 0.3831 0.3831 0.3145 7.81
Операционные расходы, млрд $
0.5571 0.5516 0.5519 0.5792 0.761 0.6532 0.6824 0.5199 0.3934 0.3934 0.6020 -12.36
CAPEX, млрд $
0.134 0.21 0.215 0.16 0.167 0.121 0.1024 0.1566 0.1108 0.1108 0.1316 -7.88


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2561 0.2408 0.0894 0.4018 0.4491 0.6166 0.393 0.3559 0.4309 0.4309 0.4491 -0.82
Short Term Investments $
0.7685 0.0006 0.001 0.0031 0.1933 -74.80
Long term investments $
0.0148 0.0148 0.00
Total Receivables $
0.5696 0.5783 0.4158 0.6346 0.5138 0.585 0.3833 0.2773 0.5716 0.5716 0.4662 2.15
Total Current Assets $
1.87 1.84 1.29 2.15 2.1 2.06 1.82 1.41 2.06 2.06 1.89 -0.38
Чистые активы, млрд $
1.18 1.38 1.37 1.29 2.15 2.1 2.06 1.82 1.27 1.37 1.88 -9.99
Активы, млрд $
5.38 5.28 5.45 6 6.67 6.28 6.08 4.46 7.63 7.63 6.22 2.73
Short Term Debt $
0.004 0.0041 0.0043 0.0627 0.2233 0.0531 0.07 0.082 0.1454 0.1454 0.1148 -8.22
Long Term Debt $
0.6266 0.5964 0.8753 1.15 1.7 1.47 1.38 1.06 1.95 1.95 1.51 2.78
Задолженность, млрд $
1.74 1.67 1.95 2.29 3.05 2.69 2.62 2.02 3.29 3.29 2.73 1.53
Чистый долг, млрд $
0.3745 0.3597 0.5851 0.7459 1.48 1.08 1.13 0.8628 1.6 1.6 1.23 1.57
Долг, млрд $
0.6306 0.6005 0.8796 1.15 1.93 1.87 1.53 1.22 2.03 2.03 1.72 1.02
Interest income $
0.0136 0.0199 0.0282 0.0474 0.0541 0.0334 0.0515 0.0796 0.0532 10.92
Расходы на обслуживание долга $
0.0348 0.047 0.0994 0.14 0.1069 0.1069 0.1122 0.0958 0.129 0.129 0.1102 3.83
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0212 -0.0271 0.0209 0.0474 0.0541 0.0334 0.0507 0.054 0.0725 0.054 0.0529 6.03
Goodwill $
0.0363 0.0347 0.0886 0.1264 0.1291 0.134 0.2833 0.2775 0.337 0.3638 0.2791 22.11
Амортизация, млрд $
0.099 0.1083 0.0975 0.0966 0.1568 0.1323 0.1356 0.0927 0.0978 0.0978 0.1230 -9.01
Себестоимость, млрд $
1.51 1.57 1.44 1.66 1.59 1.66 1.36 0.8892 0.9898 0.9898 1.30 -9.04
Товарно материальные запасы $
0.904 0.9479 1.01 1.02 1.02 0.8397 0.8653 0.6229 0.96 0.96 0.8616 -1.21


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 0.24 0.36 0.49 0.58 0.36 0.34 0.328 0.2184 0.0795 0.0795 0.2652 -26.07
Цена акции ао 7.36 12.18 10.61 8.78 7.51 9.93 7.3 6.9 5.95 5.95 7.52 -4.55
Число акций ао, млн 1019.61 730 722 719 722 461.31 461.02 492.04 492.04 571.07 -7.31
FCF/акцию 0.1688 0.082 0.3559 0.3084 0.6535 -0.222 -0.3397 0.3088 0.3088 0.1418 0.03


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 5.37 7.44 10.15 11.66 4.69 6.94 7.43 5.44 1.84 1.84 18.98 5.27 -17.07
ROA, % 3.77 5.05 6.72 7.33 4.33 3.86 4.23 3.04 1.03 1.03 7.44 3.30 -24.96
ROIC, % 2.83 5.04 6.8 8.99 9.9 6.05 5.67 7.91 8.88 8.89 17.57 7.68 -2.15
ROS, % 18.36 21.52 23.95 18.71 18.71 10.63 10.53 3.51 3.51 3.51 8.21 9.38 -28.44
ROCE, % 12.03 11.28 13.61 8.71 9.08 8.76 8.4 3.52 5.41 5.41 29.27 7.03 -9.84
Ebit margin, % 19.27 18.06 20.03 20.84 13.27 13.27 13.27 17.09 -5.98
Рентаб EBITDA, % 20.26 23.1 25.7 6.68 18.54 26.03 26.93 18.8 18.8 18.8 26.07 21.82 0.28
Чистая рентаб, % 3 7.2 14.2 18.7 9.9 6.5 10.63 10.53 3.51 3.51 8.20 8.21 -18.73
Operation Margin, % 11.73 18.18 22.3 16.11 16.11 20.03 20.24 21.64 21.64 21.64 15.45 19.93 6.08
Чистая процентная маржа, % 2.45 -5.64 4.2 8.04 11.2 14.83 14.55 9.84 9.73 9.82 11.08 12.03 -2.77
Доходность FCF, % 1.69 6.42 3.54 -3.15 -1.99 -1.85 -4.25 -1.5400 -203.72


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
40.8 43.3 30.6 27.5 24.12 35.8 20.83 32.31 94.62 94.62 32.60 41.54 31.44
P/BV
2.1 3.2 3.1 3.1 2.43 2.5 1.45 2.12 1.36 1.36 9.27 1.97 -10.96
P/S
3.3 4.8 4.5 4 2.65 3.5 2.21 3.39 3.33 3.33 6.04 3.02 4.67
P/FCF
40.52 69.41 22.77 22.78 27.02 -54.17 12.14 35.9 35.92 35.92 23.52 11.36 5.86
E/P
0.0265 0.2905 0.0492 0.0493 0.0411 0.0433 0.0434 0.0114 0.0114 0.0114 45.25 0.0301 -22.62
EV/EBITDA
14.15 16.94 13.94 11.14 12.46 12.06 10.44 14.74 22.5 22.5 19.78 14.44 12.55
EV/EBIT
13.41 16.36 13.57 19.07 31.89 31.89 31.89 22.56 14.28
EV/S
4.39 0.8359 3.3 2.55 2.79 2.72 3.97 4.23 4.23 4.23 6.47 3.59 8.68
EV/FCF
61.21 25.51 30.94 -40.63 -59.06 -59.96 -38.57 49.28 49.28 49.28 32.54 -11.8060 -196.44
Debt/EBITDA
1.11 1.39 1.45 2.86 2.65 2.6 2.98 6.1 6.1 6.1 2.34 4.09 18.15
Netdebt/Ebitda
0.73 1.4 1.01 2.42 2.42 1.92 2.11 4.81 4.81 4.81 1.39 3.21 14.73
Debt/Ratio
0.32 0.36 0.38 0.46 0.46 0.2516 0.2735 0.2661 0.2661 0.2661 0.29 0.3035 -10.37
Debt/Equity
0.46 0.56 0.62 0.84 0.84 0.4422 0.5021 0.4699 1.48 1.48 8.09 0.7468 11.99
Debt/Net Income
2.23 2.44 2.9 7.38 6.11 6.37 7.62 32.64 32.64 32.64 5.89 17.08 39.81
Бета
0.4 0.45 0.44 -0.9208 -1.51 2.49 2.49 -0.10 0.1898 40.80
Индекс Альтмана
3.83 3.2 3.15 1.94 1.86 1.92 2.57 2.1 2.04 2.04 2.97 2.10 1.86


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0847 0.1112 0.1508 0.2445 0.2763 0.1587 0.2021 0.1545 0.1639 0.1778 0.1911 -9.92
Дивиденд
0.16 0.25 0.28 0.2625 0.23 0.23 0.307 0.3283 0.4413 0.4413 0.3073 13.92
Див доход, ао, %
2.72 2.13 1.41 2.15 2.64 3.11 3.77 4.48 5.55 5.75 3.20 3.91 16.02
Дивиденды / прибыль, %
98.2 57.9 60.1 27.6 118.64 118.6 76.79 96.42 263.5 263.5 76.20 134.79 17.30


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.8094 0.885 0.983 0.8785 0.8785 2.07
Персонал, чел
2600 2600 2500 2500 -0.98