Treasury Wine Estates Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
99.33 | 33.91 | 192.92% | 42.6 | +133.16% |
| P/S |
|
3.5 | 3.42 | 2.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 4.13 | -65.54% |
|
|
| P/FCF |
|
4.92 | 12.04 | -59.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.38 | 11.44 | 104.48% |
|
|
| Ev/S |
|
4.4 | 2.05 | 114.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.18 | 24.72 | 107.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0832 | 1.23 | -93.25% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.84 | 17.9 | 5.22% | 19.14 | -1.56% |
| ROE |
|
1.84 | 11.99 | -84.62% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 4.92 | -79.11% |
|
|
| ROIC |
|
5.38 | 13.7 | -60.73% |
|
|
| ROS |
|
3.52 | 5.77 | -39.01% |
|
|
| ROCE |
|
3.52 | 18.75 | -81.2% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.1 | 29.88 | -79.58% | 4.1 | +48.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.81 | -5.88 | -181.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2661 | 0.371 | -28.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.81 | 30.25 | -64.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.64 | 53.63 | -39.13% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
9.05/10
|
3.62 | 13.37 | -72.93% | 2.61 | +38.77% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 1.62 | -38.28% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8318 | -5.54% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-0.3399 | -175.4 | -99.81% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.61 | 11.3 | -76.91% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
112.03 | 400.58 | -72.03% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-9.75 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
386.79 | 201.38 | 92.07% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
260.53 | -12.08 | -2256.71% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
74.06 | -52.01 | -242.4% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
400 | -51.64 | -874.59% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
61.31 | 91.36 | -32.89% |
IP Score
4.94/10
