Análisis de la empresa Vale S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.66 $) es inferior al precio justo (17.28 $)
- Los dividendos (5.03%) son superiores a la media del sector (2.47%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.15%) es superior al promedio del sector (-48.95%).
- El nivel de deuda actual 16.55% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 21.51%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.31%) es superior a la media del sector (ROE=0.3063%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Vale S.A. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.3% | 3.6% | 1.4% |
| 90 días | -0.3% | -44.7% | 6.3% |
| 1 año | -21.2% | -49% | 31.4% |
VALE vs Sector: Vale S.A. ha superado al sector "Materials" en un 27.8% durante el año pasado.
VALE vs Mercado: Vale S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -52.55% durante el año pasado.
Precio estable: VALE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VALE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.66 $) es inferior al precio justo (17.28 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.66 $) es un 62.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.62) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.62) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.68) es inferior al del sector en su conjunto (5.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.68) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.47) es inferior al del conjunto del sector (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.47) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.31%) es superior al del conjunto del sector (0.3063%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.31%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.5%) es superior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.5%) es superior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (39.23%) es superior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (39.23%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 21.51 % al 16.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.03% es superior a la media del sector '2.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.03% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.03% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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