NYSE: VALE - Vale S.A.

Rentabilidad a seis meses: -14.38%
Sector: Materials

Informes Vale S.A.

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
44.78 17.1 39.59 63.55 67.27 67.7 86.16 76.55 63.75 53.08
Выручка, млрд $
25.61 27.49 33.97 36.58 37.57 40.02 9.78 8.29 41.66 41.66
Чистая прибыль, млрд $
-12.13 3.98 5.51 6.86 -2.18 4.88 4.03 3.55 7.98 7.98
EV, млрд $
147.05 42.96 36.82 79.93 75.28 93.06 69.21 79.51 78.45 78.45
EBIT, млрд $
2.13 10.85 15.51 8.43 13.51 16.72 4.97 3.49 14.61 14.61
EBITDA, млрд $
-2.1 13 13.49 11.78 17.23 19.95 5.79 4.09 17.57 17.57
Баланс стоимость, млрд $
-27.17 -21.72 -17.05 43.99 38.99 35.74 6.19 6.79 39.31 39.31
FCF, млрд $
-3.88 1.63 8.62 9.12 8.41 9.89 3.71 1.14 1.52 1.52
Операционный денежный поток, млрд $
4.49 6.58 12.45 12.9 12.11 14.32 4.61 2.17 2.76 2.76
Операционная прибыль, млрд $
2.58 8.05 11.24 11.96 13.51 16.72 4.97 3.26 14.61 14.61
Операционные расходы, млрд $
2.51 1.79 1.69 1.43 2.59 2.43 0.3466 0.3833 2.82 2.82
CAPEX, млрд $
8.37 4.95 3.83 3.78 3.7 4.43 0.9034 1.03 1.24 1.24


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
3.59 4.26 4.35 5.78 7.35 13.49 2.1 0.896 4.21 4.21
Short Term Investments $
0.028 0.018 2.02 0.032 0.826 0.771 0.033 0.0115 0.0515 0.0515
Long term investments $
11.12 0.1858 3.7 3.57 4.21 3.52 1.78 1.76 1.81 1.92
Total Receivables $
2.95 5.36 3.77 3.9 3.4 5.7 0.8573 1.06 5.08 5.08
Total Current Assets $
15.47 22.57 18.95 15.29 17.04 24.4 4.01 2.94 18.64 18.64
Чистые активы, млрд $
131.16 39.04 43.46 15.29 17.04 24.4 4.01 44.36 14.51 15.53
Активы, млрд $
88.49 4.04 99.18 88.19 91.71 92.01 16.05 16.44 93.87 93.87
Short Term Debt $
2.98 2.33 1.7 2.14 2.42 1.86 0.2161 0.0925 1.02 1.02
Long Term Debt $
102.88 27.79 21.76 56.04 54.04 17.3 2 2.83 14.52 14.52
Задолженность, млрд $
52.79 1.03 54.41 43.36 52.72 57.19 9.72 9.37 53.04 53.04
Чистый долг, млрд $
102.27 25.86 19.41 13.18 7.5 6.62 0.9836 2.02 9.67 9.67
Долг, млрд $
105.86 30.12 1.58 18.97 14.85 20.11 3.09 2.92 15.54 15.54
Interest income $
35.67 0.092 0.176 0.177 0.247 0.375 0.659 0.205
Расходы на обслуживание долга $
0.891 1.53 1.95 1.74 3.81 2.44 0.2594 0.1691 1.34 1.34
Чист. проц. доходы, млрд $
-2.6 0.176 0.177 0.247 0.375 -1.82 0.1247 0.205 0.205
Goodwill $
3.76 2.96 3.08 4.11 3.65 3.63 3.3 3.21 3.19 3.25
Амортизация, млрд $
4.03 0.0000 0.0001 3.35 3.73 3.23 0.8147 0.6002 2.96 2.96
Себестоимость, млрд $
20.51 17.65 21.04 22.11 5.27 3.67 3.9 4.55 24.23 24.23
Товарно материальные запасы $
3.53 3.35 3.93 4.44 4.27 4.06 0.7857 0.8479 4.67 4.67


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS -2.33 0.77 1.05 1.34 -0.4275 0.9509 0.8031 0.7656 1.83 1.83
Цена акции ао 3.29 7.62 12.23 13.19 13.2 16.76 16.32 15.86 11.08 11.08
Число акций ао, млн 5474 5199 5195 5196 5100 5129 5016 4642.43 4369.96 4369.96
FCF/акцию 0.7927 0.2789 1.64 1.78 1.65 1.93 0.7387 0.2461 0.3472 0.3472


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % -57.03 30.11 18.54 15.69 -5.25 13.06 19.22 52.38 20.31 20.31 25.10
ROA, % -11.83 4.25 5.56 7.32 -2.42 5.31 7.46 21.62 8.5 8.5 8.94
ROIC, % -23.57 11.42 12.29 12.19 0.53 11.61 44.01 48.51 24.76 39.23 17.63
ROS, % 25.65 26.36 23.05 0.73 19.39 52.45 42.86 19.16 19.16 19.16 15.98
ROCE, % 5.95 26.45 34.64 10.66 17.35 21.6 37.3 49.38 35.78 35.78 37.95
Рентаб EBITDA, % -8.21 38.34 39.71 32.21 45.87 49.86 59.14 49.31 42.18 42.18 33.61
Чистая рентаб, % 10.1 29.3 33.1 18.76 -5.8 12.2 41.18 42.86 19.16 19.16 18.33
Operation Margin, % 25.65 33.53 35.66 37.08 46.46 50.81 39.25 35.07 35.07 35.07 27.11
Чистая процентная маржа, % 1.25 1.75 -47.36 14.49 16.21 18.76 -4.48 12.2 41.18 40.48 18.98
Доходность FCF, % 1.37 9.69 8.48 21.48 12.84 12.95 17.28 24.09 8.49 11.55


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
-3.54 4.33 9.3 9.73 18.6 17.71 16.94 21.8 8.62 8.62 22.77
P/BV
0.9 1 1.4 1.49 1.74 2.48 10.77 10.96 1.68 1.68 5.65
P/S
0.6 1.5 1.9 1.82 1.8 2.16 6.97 9.34 1.65 1.65 3.32
P/FCF
18.75 5.29 5.61 6.25 7.04 3.22 11.78 8.79 34.99 34.99 31.30
E/P
0.1496 0.1096 0.0969 -0.0336 0.0853 0.2619 0.2641 0.1252 0.1504 0.1504 0.07
EV/EBITDA
-69.96 4.08 2.73 6.78 4.37 4.66 11.96 19.44 4.47 4.47 12.02
EV/Ebit
5.37 5.37
EV/S
1.91 2.04 2.26 1.94 1.57 1.58 9.59 1.88 1.88 1.88 3.61
EV/FCF
32.2 7.97 9.08 8.66 6.36 4.18 69.59 51.71 51.71 51.71 38.80
Debt/EBITDA
2.86 0.12 1.61 0.8615 1.01 0.5337 0.714 0.8844 0.8844 0.8844 1.50
Netdebt/Ebitda
2.25 1.68 1.16 8.27 0.69 0.01 0.495 0.5504 0.5504 0.5504 1.22
Debt/Ratio
0.26 0.55 0.49 0.57 0.62 0.61 0.1777 0.1655 0.1655 0.1655 0.26
Debt/Equity
0.03 1.22 0.97 1.35 1.6 1.57 0.4304 0.3952 1 1 1.15
Debt/Net Income
7.56 4.26 2.56 -6.98 3.93 0.5504 0.8216 1.95 1.95 1.95 3.21
Бета
0.79 0.68 0.76 2.39 -0.523 -0.523 0.66
Индекс Альтмана
10.16 0.97 1.26 0.76 2.13 12.46 11.88 3.02 2.36 2.36 5.11


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.5 1.46 3.31 0.353 3.35 2.42 6.6 1.15 5.6 9.35
Дивиденд
0.0463 0.4158 0.5484 0.347 0.457 2.76 1.41 1.28 0.9218 1.39
Див доход, ао, %
1.36 2.64 0.9328 0.9116 2.22 12.73 11.56 4.94 3.86 5.03 3.58
Дивиденды / прибыль, %
-12.37 6.28 21.6 48.29 -16.19 68.63 60.07 32.46 14.45 14.45 50.65


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Всего задолженность
9.11 13.85 14.59
Персонал, чел
74316