Análisis de la empresa Deere & Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (373.5 $) es inferior al precio justo (497.99 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.0054%) es superior al promedio del sector (-48%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=46.67%) es superior a la media del sector (ROE=20.08%)
Contras
- Los dividendos (1.47%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
- El nivel de deuda actual 60.92% ha aumentado en 5 años desde el 60.28%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:37 Starbucks union drive is spreading from Buffalo to Arizona
18 noviembre 17:17 John Deere strike over after workers agree to 3rd contract offer
18 noviembre 16:33 Automakers idle production following Russia's invasion, other firms also scramble
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Deere & Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.9% | 3.7% | 1.5% |
| 90 días | 6.5% | -34.3% | 6.3% |
| 1 año | -0% | -48% | 31.1% |
DE vs Sector: Deere & Company ha superado al sector "Industrials" en un 48% durante el año pasado.
DE vs Mercado: Deere & Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.12% durante el año pasado.
Precio estable: DE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (373.5 $) es inferior al precio justo (497.99 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (373.5 $) es un 33.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.62) es inferior al del conjunto del sector (36.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.62) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.93) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.93) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.38) es inferior al del conjunto del sector (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.38) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (46.67%) es superior al del conjunto del sector (20.08%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (46.67%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.77%) es superior al del conjunto del sector (6.85%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.77%) es superior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.14%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (60.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 60.28 % al 60.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.47% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.47% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.47% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.04%) se encuentran en un nivel incómodo.
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