Análisis de la empresa Castrol India Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.2%) son superiores a la media del sector (2.48%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (54.36%) es superior al promedio del sector (1.28%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=40.73%) es superior a la media del sector (ROE=17.61%)
Contras
- El precio (246.85 ₹) es superior a la valoración justa (95.96 ₹)
- El nivel de deuda actual 2.25% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Castrol India Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | -0.4% | 0.3% |
| 90 días | -9.6% | -22% | -1.5% |
| 1 año | 54.4% | 1.3% | 17.5% |
CASTROLIND vs Sector: Castrol India Limited ha superado al sector "Energy" en un 53.08% durante el año pasado.
CASTROLIND vs Mercado: Castrol India Limited ha superado al mercado en un 36.88% durante el año pasado.
Precio estable: CASTROLIND no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CASTROLIND con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (246.85 ₹) es superior al precio justo (95.96 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (246.85 ₹) es un 61.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.67) es inferior al del conjunto del sector (53.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.67) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.6) es superior al del sector en su conjunto (2.49).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.6) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.18) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.18) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.27) es superior al del conjunto del sector (11).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.27) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (40.73%) es superior al del conjunto del sector (17.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (40.73%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (25.27%) es superior al del conjunto del sector (9.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (25.27%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.84%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 2.25 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.2% es superior a la media del sector '2.48%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (74.4%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
