NSE: RELIANCE - Reliance Industries Limited

Rentabilidad a seis meses: -16.58%
Rendimiento de dividendos: +0.46%
Sector: Energy

Reliance Industries Limited

3500.003500.003000.003000.002500.002500.002000.002000.001500.001500.001000.001000.00Abr '24Abr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ago '24Ago '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dic '24Dic '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25

Subestimación

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
P/E
2/10
56.56 54.88 3.07% 31.63 +78.81%
P/S 4.37 1.83 139.21%
P/BV 4.25 2.63 62%
P/FCF 292.97 15.11 1839.44%
Ev/Ebitda 23.64 11.28 109.49%
Ev/S 4.65 2.02 129.66%
Ev/FCF 709.01 30.65 2213.37%
E/P 0.0402 0.1428 -71.85%

Eficiencia

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Ebitda margin
6/10
19.66 19.92 -1.32% 18.05 +8.89%
ROE 9.23 19.86 -53.55%
ROA 4.14 10.02 -58.7%
ROIC 6.3 17.84 -64.7%
ROS 7.73 10.83 -28.64%
ROCE 9.29 19.94 -53.4%

Deber

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Debt/Ebitda
7/10
1.95 2.33 -16.14% 2.33 -16.27%
Nеt Debt/Ebitda 1.41 2.1 -33.11%
Debt/Ratio 0.1971 0.199 -0.9405%
Debt/Equity 0.4362 0.5509 -20.81%
Debt/Net Income 4.97 2.72 82.83%

Dividendos

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Rendimiento de dividendos
1.15/10
0.4637 2.52 -81.62% 0.4227 +9.7%
Número de años de crecimiento de dividendos 14 1.32 962.07%
DSI 0.9286 0.876 6%
Crecimiento promedio de dividendos -0.1025 -21.76 -99.53%
Porcentaje medio durante 5 años 0.4227 3.08 -86.27%
Porcentaje medio de pagos 12.14 21.26 -42.9%
Diferencia con la diferencia media del sector -2.06

Impulso de crecimiento

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, %
Impulso de crecimiento Revenue para 5 años
7/10
51 73.44 -30.56%
Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años 80.16 149.57 -46.41%
Impulso de crecimiento Net Income para 5 años 76.91 286.48 -73.15%
Impulso de crecimiento FCF para 5 años -72.61 2579.63 -102.81%
Impulso de crecimiento EPS para 5 años -29.05 -975.27 -97.02%
IP Score
4.56/10

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