Análisis de la empresa Reliance Industries Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (19.24%) es superior al promedio del sector (1.28%).
- El nivel de deuda actual 18.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 26.8%.
Contras
- El precio (2939.35 ₹) es superior a la valoración justa (1204.79 ₹)
- Los dividendos (0.6293%) están por debajo de la media del sector (2.48%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.77%) es inferior a la media del sector (ROE=17.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Reliance Industries Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.3% | -0.4% | 0.5% |
| 90 días | -13.9% | -22% | -0.9% |
| 1 año | 19.2% | 1.3% | 18.1% |
RELIANCE vs Sector: Reliance Industries Limited ha superado al sector "Energy" en un 17.96% durante el año pasado.
RELIANCE vs Mercado: Reliance Industries Limited ha superado al mercado en un 1.15% durante el año pasado.
Precio estable: RELIANCE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RELIANCE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2939.35 ₹) es superior al precio justo (1204.79 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2939.35 ₹) es un 59% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.28) es inferior al del conjunto del sector (53.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.28) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del sector en su conjunto (2.49).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.19) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.19) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.41) es superior al del conjunto del sector (11).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.41) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.77%) es inferior al del conjunto del sector (17.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.96%) es inferior al del conjunto del sector (9.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.3%) es inferior al del conjunto del sector (17.84%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 26.8 % al 18.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6293% está por debajo de la media del sector '2.48%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6293% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.6293% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.75%) se encuentran en un nivel incómodo.
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