NSE: CASTROLIND - Castrol India Limited

Rentabilidad a seis meses: +7.63%
Sector: Energy

Informes Castrol India Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	458	405.43	396.7	169.79	141.61	121.43	132.39	113.89	128.7	135.31
Выручка, млрд ₹	32.93	33.66	35.79	38.98	38.71	29.92	41.87	47.74	50.75	50.75
Чистая прибыль, млрд ₹	6.15	6.75	6.92	7.08	8.27	5.83	7.58	8.15	8.64	8.64
EV, млрд ₹				144	126.93	118.9	118.92	117.18	157.17	157.17
EBIT, млрд ₹	9.59	10.39	10.56	10.91	11.48	7.89	10.35	10.97	11.89	11.89
EBITDA, млрд ₹	9.98	10.84	11.02	11.47	12.18	8.76	11.17	11.78	12.81	12.81
Баланс стоимость, млрд ₹	5.76	5.96	10.2	11.66	13.67	14.14	16.46	18.86	21.22	21.22
FCF, млрд ₹	7.02	6.28	5.53	4.71	7.79	8.51	5.47	8.06	7.58	7.58
Операционный денежный поток, млрд ₹	7.4	6.63	6.09	5.49	8.79	8.93	6.3	9.16	8.53	8.53
Операционная прибыль, млрд ₹	9.59	10.39	10.56	10.91	11.48	7.89	10.35	10.97	11.89	11.89
Операционные расходы, млрд ₹	6.41	6.93	7.44	7.93	8.42	8.21	9.4	11.63	12.4	12.4
CAPEX, млрд ₹	0.3788	0.3581	0.5632	0.7831	1.01	0.4167	0.8321	1.1	0.9554	0.9554

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	457.4	439.48	415.7	370.56		146.28			138.14		117.61		132.32				124.43				141.37
Выручка, млрд ₹														12.36	12.42	11.21	11.76	12.94	13.34	11.83	12.64	13.25	13.98
Чистая прибыль, млрд ₹														2.28	2.06	1.87	1.93	2.03	2.25	1.94	2.42	2.16	2.32
EV, млрд ₹													118.64		93.37		113.28	121.74	109.7	146.78	157.17	201.89	198.05
EBIT, млрд ₹														2.92	2.61	2.34	2.29	2.67	2.88	2.43	3.01	2.7	2.96
EBITDA, млрд ₹														3.12	2.8	2.55	2.49	2.9	3.1	2.66	3.26	2.94	3.22
Баланс стоимость, млрд ₹														16.46	17.94	17.94	18.86	18.86	19.74	19.74	21.22	21.22	21.33
FCF, млрд ₹					1.18	1.95	1.95	1.95								0.4156	0.4164	0.4546	0.4364	0.4574	0.5002
Операционный денежный поток, млрд ₹											8.93	2.1	6.3		5.06	0.4156	0.4164	0.4546	0.4364	0.4574	0.5002
Операционная прибыль, млрд ₹														3.12	2.67	2.36	2.3	2.9	2.88	2.66	3.26	2.7	2.96
Операционные расходы, млрд ₹														3.03	3.27	2.52	2.81	3.14	2.52	2.88	3.14	2.64	2.79
CAPEX, млрд ₹							0.2518	0.2518	1.01	0.199	0.417	0.446	0.832		0.5008		1.1		0.5244

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	6.87	8.11	2.15	2.64	0.6716	1.95	1.84	5.55	4.93	4.93
Short Term Investments ₹		7	5.57	4.65	8.6	10.59	10.97	6.85	7.56	7.56
Long term investments ₹				0.001
Total Receivables ₹	2.36	2.82	3.16	4.2	5.11	2.33	3.63	3.51	4.23	4.23
Total Current Assets ₹	13.33	15.42	15.72	17.27	18.35	19.44	22.44	22.34	23.24	23.24
Чистые активы, млрд ₹	1.77	1.79	1.94	2.19	2.25	2.51	2.46	3.18	18.86	3.18
Активы, млрд ₹	16.62	18.87	19.77	21.07	22.29	23.94	27.04	30.69	34.2	34.2
Short Term Debt ₹		-0.0446	-0.0509	-0.0513	0.0873	0.1122	0.0672	0.086	0.1759	0.1759
Long Term Debt ₹						0.0622		0.4135		0.4135
Задолженность, млрд ₹	10.86	12.92	9.57	9.41	8.62	9.79	10.59	11.83	12.98	12.98
Чистый долг, млрд ₹	-6.87	-8.11	-2.15	-2.64	-0.6716	-1.77	-1.78	-5.05	-4.16	-4.16
Долг, млрд ₹						0.1744	0.0672	0.4995	0.7695	0.7695
Interest income ₹	0.4561	0.5053	0.393	0.5159	0.4448	0.042	0.3633	0.453	0.4993
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0083	0.0148	0.012	0.0109	0.0119	0.0416	0.0241	0.0401	0.0753	0.0753
Чист. проц. доходы, млрд ₹		0.5177	0.4469	0.5178	0.4875	-0.042	-0.024	-0.0401	-0.0753	0.4993
Амортизация, млрд ₹	0.3897	0.4496	0.455	0.5557	0.6974	0.8662	0.827	0.8139	0.9229	0.9229
Себестоимость, млрд ₹	17.4	16.87	18.24	20.81	19.38	14.39	22.54	25.81	27.29	27.29
Товарно материальные запасы ₹	3.05	3.44	3.2	4.57	3.05	3.67	4.92	5.34	5.33	5.33

	2017Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											-13	8.35	-15.04	5.55	-12	9.91	-9.91	4.93	-11.83	12.63
Short Term Investments ₹											26	6.82	30.07	6.85	23.99	0.1107	19.83	7.56	23.66	7.87
Long term investments ₹	0.036	0.001
Total Receivables ₹				4.82	2.28	2.33		3.03		3.63		4.04		3.51		4.71		4.23		5.22
Total Current Assets ₹											13	26	15.04	22.34	12	21.15	9.91	23.24	11.83	24.16
Чистые активы, млрд ₹		2.19	2.21	2.25	2.47	2.51		2.29		2.46		2.42		3.18		3.12
Активы, млрд ₹				22.29	21.49	23.94		24.72		27.04		30.22		30.69		31.18		34.2		34.78
Short Term Debt ₹						0.1122				0.0672		0.0243		0.086		0.1308		0.1759		0.2024
Long Term Debt ₹														0.4135		0.5082
Задолженность, млрд ₹				8.62	8.84	9.79		9.64		10.59		12.27		11.83		11.44		12.98		13.44
Чистый долг, млрд ₹											13	-8.33	15.04	-5.05	12	-9.78	9.91	-4.16	11.83	-11.9
Долг, млрд ₹										0.0672		0.0243		0.086		0.639		0.7695		0.7333
Interest income ₹						0.008	0.006								0.0165	0.0147	0.0241
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0072	0.0049	0.0123	0.0157	0.0165	0.0147	0.0241	0.02	0.0212	0.0255
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.006	-0.005	-0.0072	-0.0049	-0.0123	-0.0157	-0.0165	-0.0147	-0.0241	-0.02
Амортизация, млрд ₹											0.202	0.1957	0.2078	0.2082	0.2273	0.2182	0.2287	0.2501	0.2371	0.2612
Себестоимость, млрд ₹											6.36	6.48	6.32	6.65	7.08	7.93	6.49	6.46	7.91	8.22
Товарно материальные запасы ₹				3.05	3.37	3.67		4.74		4.92		5.72		5.34		5.26		5.33		4.67

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	5.1		3	7	7.14	8.3	6	7.7	8.21	8.71		8.71
Цена акции ао			380.64	193.2	151.25	129.3	123.05	122.8	123.15	179.75	227.37	227.37
Число акций ао, млн		992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49		992.49
FCF/акцию		7.07	6.32	5.57	4.75	7.85	8.58	5.51	8.12	7.63		7.63

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS										2.3	2.1	1.9	1.95	2.05	2.28	1.96	2.44	2.18	2.35
Цена акции ао								138.82	133.32	115.27	105.33	113.06	125.37	117.9	116.47	141.7	142.44
Число акций ао, млн	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49		992.49				992.49				992.49
FCF/акцию	1.77	1.58	1.39	1.19	1.96								0.4196	0.4596	0.4412	0.4609	0.504

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		106.89	113.29	67.81	60.77	60.53	41.22	46.07	43.22	40.73		40.73	23.47
ROA, %		37.03	35.76	34.99	33.62	37.12	24.36	28.04	26.56	25.27		25.27	10.54
ROIC, %							78.61	81.8	75.31				18.73
ROS, %			20.05	19.33	18.17	21.37	19.49	18.1	17.07	17.03	17.03	17.03	10.32
ROCE, %		166.6	174.37	103.52	93.61	83.97	55.79	62.89	58.15	56.03		56.03	32.81
Рентаб EBITDA, %		30.3	32.2	30.78	29.42	31.45	29.27	26.69	24.68	25.24		25.24	17.34
Чистая рентаб, %		18.68	20.05	19.33	18.17	21.37	19.49	18.1	17.07	17.03		17.03	10.32
Operation Margin, %			30.86	29.51	27.99	29.65	26.37	24.71	22.97	23.42	23.42	23.42	14.17
Доходность FCF, %	1.41	1.53	1.55	1.39	2.77	5.5	7.01	4.13	7.08	5.89

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %														13.88	11.49	10.43	10.25	10.74	11.41	9.85	11.4	10.19	10.88	23.47
ROA, %									12.17	3.04	7.84	5.66	6.97		6.83		6.3		7.23		7.07		6.68	10.54
ROIC, %																			28.04					18.73
ROS, %														18.48	16.61	16.7	16.44	15.65	16.89	16.44	19.14	16.32	16.61	10.32
ROCE, %									23.47	5.48	16.14	11.34	14.37		14.53		12.12		14.59		14.2		13.89	32.81
Рентаб EBITDA, %														25.25	22.57	22.75	21.21	22.41	23.22	22.48	25.82	22.17	23.07	17.34
Чистая рентаб, %														18.48	16.61	16.7	16.44	15.65	16.89	16.44	19.14	16.32	16.61	10.32
Operation Margin, %														25.25	21.47	21.08	19.54	22.41	21.59	22.48	25.82	20.38	21.2	14.17
Доходность FCF, %	0.4839	0.2823	0.4118	0.3838	0.357	0.3325	0.3179	1.33									0.3346				0.3538

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	74.44	60.07	57.34	23.97	17.12	20.83	17.46	14.99	18.67		18.67	18.99
P/BV	79.57	68.05	38.89	14.57	10.36	8.59	8.05	6.48	7.6		7.6	2.75
P/S	13.91	12.04	11.08	4.36	3.66	4.06	3.16	2.56	3.18		3.18	1.55
P/FCF		64.61	71.74	36.04	18.18	14.27	24.2	14.13	16.99	17.86	17.86	21.02
E/P		0.0166	0.0174	0.0417	0.0584	0.048	0.0573	0.0716	0.0671	0.0639	0.0639	0.20
EV/EBITDA				12.47	10.42	13.58	10.64	9.95	12.27		12.27	9.87
EV/Ebit										13.22	13.22
EV/S					3.28	3.99	2.87	2.45	3.1	3.1	3.1	1.69
EV/FCF					16.3	14.02	21.96	14.53	20.75	20.75	20.75	29.00
Debt/EBITDA						0.0199	0.006	0.0424	0.0601	0.0601	0.0601	1.39
Netdebt/Ebitda		-0.7484	-0.1956	-0.2299	-0.0552	-0.2024	-0.1588	-0.4283	-0.3249	-0.3249	-0.3249	1.11
Debt/Ratio						0.0073	0.0025	0.0163	0.0225	0.0225	0.0225	0.19
Debt/Equity						0.0123	0.0041	0.0265	0.0363	0.242	0.242	0.45
Debt/Net Income						0.0299	0.0089	0.0613	0.089	0.089	0.089	3.24
Бета									2.18	2.37	2.37	-0.16
Индекс Альтмана		29.83	27.68	13.29	9.68	8.04	8.35	7.27	8.08	7.3	7.3	9.06

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E											70.16		14.12	14.24	64.37	13.9	14.82	16.77	18.65	21.63	23.79	18.99
P/BV							36.32	12.55	10.11	8.32	8.04		5.67		6.6		6.05		7.6		9.84	2.75
P/S											12.18		2.37	2.42	10.58	2.27	2.43	2.74	3.18	3.72	4.07	1.55
P/FCF	206.66	354.22	242.86	260.58	280.14	300.72	314.59	75.13							298.83				282.63			21.02
E/P				0.0029	0.0032	0.0037	0.0053	0.0145	0.0196	0.016	0.0143				0.0155				0.0171			0.20
EV/EBITDA											10.85		11.55		14.44	11.33	35.42	55.2	48.16	68.73	61.42	9.87
EV/S																	8.23	12.41	12.43	15.23	14.17	1.69
EV/FCF																	251.38	320.9	314.21			29.00
Debt/EBITDA											0.0261		0.0087		0.0345		0.2063		0.2358		0.2274	1.39
Netdebt/Ebitda												4.17	-2.97	5.9	-2.02	4.14	-3.16	3.73	-1.28	4.03	-3.69	1.11
Debt/Ratio																	0.0205		0.0225		0.0211	0.19
Debt/Equity																	0.0324		0.0363		0.0344	0.45
Debt/Net Income																	0.2837		0.3181		0.3158	3.24
Индекс Альтмана							23.11	8.98	6.55	5.89	5.85				5.23							9.06

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.96	4.7	5.44	4.7	5.2	5.44	5.42	6.43	6.43		8.9
Дивиденд		4.75	1	4.75	5.25	8.5	5.5	6	6.5	8	8
Див доход, ао, %		1.16	2.5	2.78	3.68	6.95	4.12	4.72	4.5	2.93	4.2	3.51
Дивиденды / прибыль, %	64.3	69.61	78.64	66.33	62.84	93.32	71.56	78.87	74.4		74.4	29.46

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.3	1.3		5.2	2.97	5.44	2.97		5.43	2.97		5.93	3.46
Дивиденд		2.75	2.5		6	2.5	3	2.5		3	3		3.5	3
Див доход, ао, %		1.83	2.01		5.04	2.11	2.25	1.8		2.85	2.65		3.01	2.12	3.51
Дивиденды / прибыль, %	70.26	71.14		191.65	453.52	289.76	211.93		287.66	143.87		306.99	153.68		29.46

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	608	630

	CAGR 5

	CAGR 5