Análisis de la empresa Asian Energy Services Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.89%) es superior al promedio del sector (-25.96%).
Contras
- El precio (241.92 ₹) es superior a la valoración justa (72.26 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.49%).
- El nivel de deuda actual 5.82% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.67%) es inferior a la media del sector (ROE=19.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Asian Energy Services Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 18.5% | -19.5% | 0.7% |
| 90 días | -24% | -29% | -1.6% |
| 1 año | 2.9% | -26% | 6.1% |
ASIANENE vs Sector: Asian Energy Services Limited ha superado al sector "Energy" en un 28.85% durante el año pasado.
ASIANENE vs Mercado: Asian Energy Services Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.17% durante el año pasado.
Precio estable: ASIANENE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ASIANENE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (241.92 ₹) es superior al precio justo (72.26 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (241.92 ₹) es un 70.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.71) es inferior al del conjunto del sector (54.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.71) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.91) es superior al del sector en su conjunto (2.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.91) es inferior al del mercado en su conjunto (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.57) es superior al del sector en su conjunto (1.82).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.57) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.85) es superior al del conjunto del sector (11.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.85) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.67%) es inferior al del conjunto del sector (19.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.67%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.48%) es inferior al del conjunto del sector (10.02%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.84%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.82%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 5.82 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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