Análisis de la empresa The ExOne Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (49.61 $) es inferior al precio justo (53.85 $)
- Los dividendos (5.3%) son superiores a la media del sector (0.7996%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.1818%) es superior al promedio del sector (-8.42%).
Contras
- El nivel de deuda actual 2.33% ha aumentado en 5 años desde el 0.203%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-18.35%) es inferior a la media del sector (ROE=29.17%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The ExOne Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -9.9% | 2% |
| 90 días | 0% | -20% | -9.8% |
| 1 año | 0.2% | -8.4% | 10.1% |
XONE vs Sector: The ExOne Company ha superado al sector "Industrials" en un 8.6% durante el año pasado.
XONE vs Mercado: The ExOne Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.95% durante el año pasado.
Precio estable: XONE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XONE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (49.61 $) es inferior al precio justo (53.85 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (49.61 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.8) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.8) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.3) es superior al del sector en su conjunto (4.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.3) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-27.61) es inferior al del conjunto del sector (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-27.61) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-18.35%) es inferior al del conjunto del sector (29.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-18.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-14.25%) es inferior al del conjunto del sector (9.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-14.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-17.37%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-17.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.203 % al 2.33 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.3% es superior a la media del sector '0.7996%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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