NASDAQ: XONE - The ExOne Company

Rentabilidad a seis meses: -0.5015%
Rendimiento de dividendos: +5.30%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa The ExOne Company

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (49.61 $) es inferior al precio justo (53.85 $)
  • Los dividendos (5.3%) son superiores a la media del sector (0.7996%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (0.1818%) es superior al promedio del sector (-8.42%).

Contras

  • El nivel de deuda actual 2.33% ha aumentado en 5 años desde el 0.203%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-18.35%) es inferior a la media del sector (ROE=29.17%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

The ExOne Company Industrials Índice
7 días 0% -9.9% 0.2%
90 días 0% -20% -10.3%
1 año 0.2% -8.4% 9%

XONE vs Sector: The ExOne Company ha superado al sector "Industrials" en un 8.6% durante el año pasado.

XONE vs Mercado: The ExOne Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.84% durante el año pasado.

Precio estable: XONE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: XONE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 8.3

3.2. Ganancia

EPS -0.97
ROE -18.35%
ROA -14.25%
ROIC -17.37%
Ebitda margin -22.94%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (49.61 $) es inferior al precio justo (53.85 $).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (49.61 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.5%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (38.02).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.8) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.8) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.3) es superior al del sector en su conjunto (4.89).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.3) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-27.61) es inferior al del conjunto del sector (21.55).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-27.61) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-18.35%) es inferior al del conjunto del sector (29.17%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-18.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-14.25%) es inferior al del conjunto del sector (9.44%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-14.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-17.37%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-17.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (2.33%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.203 % al 2.33 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.3% es superior a la media del sector '0.7996%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones The ExOne Company

9.3. Comentarios