Análisis de la empresa Patrick Industries, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.83%) son superiores a la media del sector (0.7798%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (98.39%) es superior al promedio del sector (-28.12%).
Contras
- El precio (142.72 $) es superior a la valoración justa (78.62 $)
- El nivel de deuda actual 40.18% ha aumentado en 5 años desde el 0.7107%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.67%) es inferior a la media del sector (ROE=29.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Patrick Industries, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.4% | 4.3% | 1% |
| 90 días | 20% | -36.2% | 9.7% |
| 1 año | 98.4% | -28.1% | 34.6% |
PATK vs Sector: Patrick Industries, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 126.51% durante el año pasado.
PATK vs Mercado: Patrick Industries, Inc. ha superado al mercado en un 63.83% durante el año pasado.
Precio estable: PATK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PATK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (142.72 $) es superior al precio justo (78.62 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (142.72 $) es un 44.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.37) es inferior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.37) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.1) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.1) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6334) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6334) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.04) es inferior al del conjunto del sector (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.04) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.67%) es inferior al del conjunto del sector (29.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.67%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.34%) es inferior al del conjunto del sector (10.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.9%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.9%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.7107 % al 40.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.83% es superior a la media del sector '0.7798%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.83% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.83% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.49%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 32.67 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Andy L. Nemeth CEO / Chairman |
Compra | 133.26 | 3 997 800 | 30 000 |
| 20.09.2024 | Rodino Jeff President-RV |
Compra | 41.33 | 1 653 200 | 40 000 |
| 13.09.2024 | Cleveland Todd M Director |
Venta | 135.48 | 338 700 | 2 500 |
| 12.09.2024 | Jeffrey M. Rodino President-RV |
Compra | 128.75 | 2 575 000 | 20 000 |
| 12.09.2024 | Cleveland Todd M Director |
Venta | 131.05 | 982 875 | 7 500 |
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