Análisis de la empresa ЗИЛ
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.06%) es superior al promedio del sector (-22.91%).
- El nivel de deuda actual 14.55% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 99.73%.
Contras
- El precio (3830 ₽) es superior a la valoración justa (2555.86 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (5.75%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.19%) es inferior a la media del sector (ROE=11.36%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ЗИЛ | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.4% | -3.3% | -5.2% |
| 90 días | 18% | 18.1% | 4.5% |
| 1 año | 20.1% | -22.9% | -11.3% |
ZILL vs Sector: ЗИЛ ha superado al sector "Транспорт" en un 42.97% durante el año pasado.
ZILL vs Mercado: ЗИЛ ha superado al mercado en un 31.32% durante el año pasado.
Precio estable: ZILL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ZILL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3830 ₽) es superior al precio justo (2555.86 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3830 ₽) es un 33.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.17) es inferior al del conjunto del sector (12.82).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.17) es inferior al del mercado en su conjunto (8.85).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2832) es inferior al del sector en su conjunto (1.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2832) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.42) es superior al del sector en su conjunto (1.55).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.42) es superior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (209.35) es superior al del conjunto del sector (6.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (209.35) es superior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.19%) es inferior al del conjunto del sector (11.36%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.19%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.3%) es inferior al del conjunto del sector (11.02%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.79%) es inferior al del conjunto del sector (19.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 99.73 % al 14.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '5.75%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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