Análisis de la empresa X5 Retail Group
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (38.41%) es superior al promedio del sector (-28.12%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=52.91%) es superior a la media del sector (ROE=6.38%)
Contras
- El precio (2792.5 ₽) es superior a la valoración justa (906.24 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (8.12%).
- El nivel de deuda actual 56.8% ha aumentado en 5 años desde el 34.02%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| X5 Retail Group | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | 10.1% | 13.4% |
| 90 días | 0.2% | -11.6% | -3.4% |
| 1 año | 38.4% | -28.1% | -11.7% |
X5 vs Sector: X5 Retail Group ha superado al sector "Ритейл" en un 66.53% durante el año pasado.
X5 vs Mercado: X5 Retail Group ha superado al mercado en un 50.11% durante el año pasado.
Precio estable: X5 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: X5 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2792.5 ₽) es superior al precio justo (906.24 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2792.5 ₽) es un 67.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.02) es superior al del conjunto del sector (6.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.02) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.62) es superior al del sector en su conjunto (-17.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.62) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1746) es inferior al del conjunto del sector (0.6848).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1746) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.02) es inferior al del conjunto del sector (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.02) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (52.91%) es superior al del conjunto del sector (6.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (52.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.33%) es inferior al del conjunto del sector (9.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.91%) es inferior al del conjunto del sector (11.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (56.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.02 % al 56.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '8.12%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.36.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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