Магнит
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
10.5 | 6.71 | 56.36% | 17.89 | -41.33% |
| P/S |
|
0.2421 | 0.6848 | -64.65% |
|
|
| P/BV |
|
3.84 | -17.95 | -121.37% |
|
|
| P/FCF |
|
8.75 | 6.13 | 42.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.92 | 22.42 | -78.07% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5067 | 0.8478 | -40.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.98 | -0.2766 | -6236.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0883 | 0.061 | 44.83% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.3 | 12.61 | -18.3% | 10.93 | -5.74% |
| ROE |
|
32.08 | 6.38 | 402.98% |
|
|
| ROA |
|
4.11 | 9.12 | -54.91% |
|
|
| ROIC |
|
10.39 | 11.7 | -11.21% |
|
|
| ROS |
|
2.31 | 4.11 | -43.81% |
|
|
| ROCE |
|
86.4 | -759.52 | -111.38% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.41 | 2.45 | 39.38% | 2.3 | +48.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.57 | 1.48 | 73.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6129 | 0.2661 | 130.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.64 | 86.64 | -93.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.25 | 4.16 | 266.15% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
6.28/10
|
6.28 | 11.43 | -45.06% | 6.74 | -6.83% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 0.4444 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4683 | 98.31% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
4.9 | -47.29 | -110.35% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
6.74 | 6.17 | 9.18% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
70.98 | 27.63 | 156.87% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-5.15 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
9/10
|
85.92 | -6.01 | -1529.62% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
81.61 | -19.72 | -513.84% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
513.51 | -253.89 | -302.26% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
144.35 | 332.31 | -56.56% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
487.36 | -269.2 | -281.04% |
IP Score
6.39/10
