Análisis de la empresa Магнит
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-29.19%) es superior al promedio del sector (-30.18%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=32.08%) es superior a la media del sector (ROE=6.38%)
Contras
- El precio (4502 ₽) es superior a la valoración justa (2305.4 ₽)
- Los dividendos (3.14%) están por debajo de la media del sector (6.5%).
- El nivel de deuda actual 61.29% ha aumentado en 5 años desde el 26.91%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Магнит | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.7% | -4% | -5.8% |
| 90 días | -9% | -7.6% | -3.1% |
| 1 año | -29.2% | -30.2% | -19.9% |
MGNT vs Sector: Магнит ha superado al sector "Ритейл" en un 0.9891% durante el año pasado.
MGNT vs Mercado: Магнит ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.32% durante el año pasado.
Precio estable: MGNT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MGNT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4502 ₽) es superior al precio justo (2305.4 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4502 ₽) es un 48.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.5) es superior al del conjunto del sector (6.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.5) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.84) es superior al del sector en su conjunto (-17.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.84) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2421) es inferior al del conjunto del sector (0.6848).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2421) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.92) es inferior al del conjunto del sector (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.92) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (32.08%) es superior al del conjunto del sector (6.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (32.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.11%) es inferior al del conjunto del sector (9.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.39%) es inferior al del conjunto del sector (11.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (61.29%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 26.91 % al 61.29 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.14% está por debajo de la media del sector '6.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.14% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.14% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (72%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Compra | 2215 | 56 626 500 | 25 565 |
| 16.11.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Compra | 2215 | 17 390 100 000 | 7 851 056 |
| 11.10.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Compra | 5550.5 | 2 459 400 000 | 443 096 |
| 04.10.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Venta | 5457 | 20 830 700 000 | 3 817 249 |
| 12.09.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Compra | 5784.5 | 302 119 000 | 52 229 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Магнит
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
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📚 Словарик инвестора ｜ Мультипликаторы 📚
ЧАСТЬ №7. P/S
📌 P/S — финансовый показатель, показывающий сколько инвестор платит за 1 рубль дохода. Равен отношению рыночной капитализации компании к её годовой выручке.
Часто используют при анализе в связке с P/E. Мультипликатор хорошо работает для компаний с большой капитализацией....
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⚡️ Удастся ли закрепиться над трендовой? Ход торгов
По итогу нескольких часов торгов Индекс МосБиржи прибавляет 1,5% и торгуется на отметке 2730п. Итогом этого послужили вчерашние публичные заявления глав двух государств России и Америки.
Желание наладить общение и решить в последствии вопрос с военный конфликтом на Украине вселяет надежду в умы спекулянтов на скорый мир....
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