Análisis de la empresa Самолет
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1212 ₽) es inferior al precio justo (4978.48 ₽)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=93.62%) es superior a la media del sector (ROE=28.18%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.53%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-66.59%) es inferior al promedio del sector (-38.83%).
- El nivel de deuda actual 68.82% ha aumentado en 5 años desde el 20.37%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Самолет | Строители | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.3% | -5.8% | -6.6% |
| 90 días | 16.5% | 6% | 2% |
| 1 año | -66.6% | -38.8% | -13.4% |
SMLT vs Sector: Самолет ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Строители" en un -27.76% durante el año pasado.
SMLT vs Mercado: Самолет ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.16% durante el año pasado.
Precio estable: SMLT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SMLT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1212 ₽) es inferior al precio justo (4978.48 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1212 ₽) es un 310.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.4) es inferior al del conjunto del sector (17.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.4) es superior al del mercado en su conjunto (8.85).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.48) es superior al del sector en su conjunto (4.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.48) es superior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.92) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.92) es inferior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.04) es superior al del conjunto del sector (-20.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.04) es superior al del mercado en su conjunto (-5.26).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (93.62%) es superior al del conjunto del sector (28.18%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (93.62%) es superior al del mercado en su conjunto (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.83%) es inferior al del conjunto del sector (2.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.83%) es superior al del conjunto del sector (9.83%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (68.82%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.37 % al 68.82 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.53%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Самолет
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
31.03.2025
🇷🇺 Сегодняшняя торговая сессия на Московской бирже ознаменовалась нервозностью, обусловленной эскалацией геополитической напряженности. Зато торги выходного дня были динамичные 😅 теперь отдыхать нам не дадут.)))
Индекс Мосбиржи начал день с ощутимого падения, коснувшись области 2970 пунктов, практически достигнув 200-дневной скользящей средней....
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Дочерняя компания девелопера #SMLT — «Самолет Плюс» — планирует выйти на биржу в 2026 году. Как сказала РБК гендиректор Анна Акиньшина, «решение о выходе будет приниматься в благоприятный для этого момент». До этого в компании указывали на конец 2025 года....
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Привет 👋 Коротко о компании Самолёт #SMLT . Что за дикие объемы прошли на лоях? Давай поразмышляем!
📊 Показатели основных мультипликаторов:
++ Капитализация = 188.8
++ Выручка = 256.1
+- EBITDA margin, % = 23.6
-- Net margin, % = 6.4
-- ROA, % = 2.8
++ ROE, % = 93.6
+- P/E = 14.4
++ P/S = 0.9
-- P/BV = 6.5
-- Debt/EBITDA = 8.5
🤔 В целом показатели средние, ничего особенного нет....
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