Análisis de la empresa Самолет
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=93.62%) es superior a la media del sector (ROE=29.07%)
Contras
- El precio (1448.5 ₽) es superior a la valoración justa (1276.03 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.14%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-60.73%) es inferior al promedio del sector (-29.27%).
- El nivel de deuda actual 68.82% ha aumentado en 5 años desde el 20.37%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Самолет | Строители | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.9% | 0.3% | 0.2% |
| 90 días | 47.2% | 29.2% | 28.6% |
| 1 año | -60.7% | -29.3% | 0.3% |
SMLT vs Sector: Самолет ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Строители" en un -31.46% durante el año pasado.
SMLT vs Mercado: Самолет ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -61.02% durante el año pasado.
Precio estable: SMLT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SMLT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1448.5 ₽) es superior al precio justo (1276.03 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1448.5 ₽) es un 11.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.4) es inferior al del conjunto del sector (17.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.4) es superior al del mercado en su conjunto (9.19).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.48) es superior al del sector en su conjunto (4.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.48) es inferior al del mercado en su conjunto (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.92) es inferior al del conjunto del sector (3.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.92) es inferior al del mercado en su conjunto (1.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.04) es superior al del conjunto del sector (-19.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.04) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (93.62%) es superior al del conjunto del sector (29.07%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (93.62%) es superior al del mercado en su conjunto (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.83%) es inferior al del conjunto del sector (3.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.83%) es superior al del conjunto del sector (9.83%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (68.82%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.37 % al 68.82 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.14%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Самолет
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
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14.02.2025
🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....
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