MOEX: NMTP - НМТП

Rentabilidad a seis meses: +31.55%
Rendimiento de dividendos: +7.71%
Sector: Транспорт

Análisis de la empresa НМТП

Descargar el informe: word Word pdf PDF

1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (7.71%) son superiores a la media del sector (5.75%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-13.91%) es superior al promedio del sector (-21.92%).
  • El nivel de deuda actual 2.3% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.25%.

Contras

  • El precio (10.68 ₽) es superior a la valoración justa (3.16 ₽)
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.09%) es inferior a la media del sector (ROE=21.97%)

Empresas similares

ЗИЛ

ДВМП

Транснефть

Совкомфлот

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

НМТП Транспорт Índice
7 días 0.3% 0.7% -2.5%
90 días 30.7% 27.4% 23.7%
1 año -13.9% -21.9% -3%

NMTP vs Sector: НМТП ha superado al sector "Транспорт" en un 8.01% durante el año pasado.

NMTP vs Mercado: НМТП ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.87% durante el año pasado.

Precio estable: NMTP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: NMTP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 6.42
P/S: 2.82
Más datos sobre NMTP

3.2. Ganancia

EPS 1.54
ROE 20.09%
ROA 15.39%
ROIC 12.57%
Ebitda margin 64.06%
Más datos sobre NMTP

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (10.68 ₽) es superior al precio justo (3.16 ₽).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10.68 ₽) es un 70.4% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.42) es inferior al del conjunto del sector (15.77).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.42) es inferior al del mercado en su conjunto (9.18).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.29) es inferior al del sector en su conjunto (1.74).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.29) es inferior al del mercado en su conjunto (10.07).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.82) es superior al del sector en su conjunto (1.55).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.82) es superior al del mercado en su conjunto (1.61).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.83) es inferior al del conjunto del sector (7.37).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.83) es superior al del mercado en su conjunto (-5.16).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.09%) es inferior al del conjunto del sector (21.97%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.39%) es superior al del conjunto del sector (10.21%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.57%) es inferior al del conjunto del sector (19.42%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (2.3%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.25 % al 2.3 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.71% es superior a la media del sector '5.75%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.71% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.71% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

8.3. Propietarios principales

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

9. Foro de promociones НМТП

Ir al foro de promociones "НМТП" ⇨

9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios

13 febrero 14:52
Грузооборот морских портов России за январь сократился на 1,6% 12.02.2025 Лента новостей По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России в январе 2025 года уменьшился на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,6 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов составил 34,2 млн тонн (+3,7%), в том числе: угля – 15,3 млн т (+6,2%), зерна – 3,8 млн т (-30,3%), грузов в контейнерах – 4,6 млн т (+11,1%), минеральных удобрений – 3,9 млн т (+17,9%), черные металлы – 2,1 млн т (+35,0%), руда – 1,1 млн т (+95,7%), грузы на паромах — 0,6 млн т (+12,3%). Объем перевалки наливных грузов составил 37,3 млн тонн (-6,1%), в том числе сырой нефти – 21,2 млн т (-8,5%), нефтепродуктов – 11,6 млн т (-5,1%), сжиженного газа – 3,4 млн т (+4,4%), пищевые грузы – 0,6 млн тонн (-3,2%). Экспортных грузов перегружено 57,3 млн т (-0,5%), импортных грузов – 3,6 млн т (+10,7%), транзитных – 5,2 млн т (-14,7%), каботажных – 5,5 млн т (-6,2%). Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 7,5 млн тонн (-5,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 1,8 млн тонн (-11,1%), наливных грузов - 5,6 млн тонн (-3,5 %). Грузооборот порта Мурманск составил 4,4 млн т (-0,4%), Сабетта – 2,4 млн т (-7,7%), Варандей – 0,3 млн т (-28,6%) и Архангельск – 0,2 млн т (+17,7%). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 23,6 млн тонн (+1,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 11,0 млн тонн (+13,5%), наливных грузов – 12,6 млн тонн (-6,5%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 11,0 млн т (+3,0%), Приморск – 6,1 млн т (-1,9%), Большой порт Санкт-Петербург – 4,8 млн т (+9,9%), Высоцк – 10,0 млн т (-13,3%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 21,7 млн тонн (-9,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 9,5 млн тонн (-10,2%), наливных грузов – 12,1 млн тонн (-9,2%). Грузооборот порта Новороссийск составил 112,9 млн т (-7,8%), Тамань – 3,0 млн т (-14,4%), Туапсе –1,8 млн т (-6,2%), Кавказ – 1,4 млн т (-3,0%), Ростов-на-Дону – 1,0 млн т (-6,5%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 0,7 млн тонн (-20,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 0,4 млн тонн (-27,3%), наливных грузов – 0,2 млн тонн (-3,4%). Объём перевалки грузов порта Астрахань сократился и составил 0,4 млн т. (-23,4%), порт Махачкала также сократил грузооборот до 0,3 млн т (-2,2%). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 18,1 млн тонн (+7,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 11,4 млн тонн (+13,9%), наливных грузов – 6,7 млн тонн (-1,5%). Грузооборот порта Восточный составил 6,5 млн т (-7,1%), Ванино – 2,6 млн т (+59,7%), Владивосток – 3,2 млн т (+12,9%), Находка – 2,5 млн т (+12,3%), Пригородное – 1,4 млн т (+13,8%). https://morvesti.ru/news/1679/114010/ очепятка??? 😀 😀 😀
Más detalles
13 febrero 14:49
Новороссийский зерновой терминал оспаривает право на ж/д пути в порту Новороссийска - СМИ 13.02.2025 Лента новостей Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) требует признать в суде право собственности на подъездной железнодорожный путь №60 и железнодорожный переезд №1 общей протяженностью 194,3 метра. Объекты размещены на ул. Портовой возле 3-й пристани, сообщает «КоммерсантЪ-Новороссийск». Ответчиками по делу выступают администрация Новороссийска и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). НЗТ готов выплатить НМТП компенсацию за строительство инфраструктуры в размере, установленном судом. Также истец просит обязать краевое Управление Росреестра зарегистрировать право собственности на объекты. В 2019 году НМТП и банк ВТБ завершили сделку по продаже 99,9968% доли в ООО «НЗТ». Покупателем выступила компания ООО «Деметра 1», подконтрольная ВТБ. Стоимость сделки составила 35,5 млрд руб. НЗТ специализируется на перевалке зерновых и масличных культур, предоставляет услуги по выгрузке зерна из железнодорожного и автомобильного транспорта, хранению и формированию судовых партий. https://morvesti.ru/news/1679/114024/
Más detalles
6 febrero 11:03
Плохо растем товарищи ! Корабли не успевают разгружаться и загружаться , с десяток в очереди , а у нас тут крохи какие то .... Активней господа набираем позиции ...
Más detalles

9.2. Últimos blogs

24 enero 08:01

🚢 ДВМП – перспективы компании

С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?


🚫 Основные проблемы

1....


Más detalles
21 enero 08:59

Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸

2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.

Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....


Más detalles
21 noviembre 18:37

На мой взгляд, рынок может переоценивать риски роста налогов для НМТП.

💥 В последнюю неделю мы видели, как негативные для #TRNFP новости о потенциальном росте налога на прибыль до 40% также приводили к снижению котировок #NMTP . Но обоснован ли писимизм? Давайте посмотрим на формулировки законопроекта....


Más detalles

Todos los blogs ⇨

9.3. Comentarios