Análisis de la empresa Лента
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1405 ₽) es inferior al precio justo (1701.52 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (45.92%) es superior al promedio del sector (-13.88%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 50.91%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (12.86%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=0.1212%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Лента | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | -5.6% | -5.2% |
| 90 días | 19.6% | 10.1% | 8.6% |
| 1 año | 45.9% | -13.9% | -10.3% |
LENT vs Sector: Лента ha superado al sector "Ритейл" en un 59.81% durante el año pasado.
LENT vs Mercado: Лента ha superado al mercado en un 56.17% durante el año pasado.
Precio estable: LENT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LENT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1405 ₽) es inferior al precio justo (1701.52 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1405 ₽) es un 21.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.88) es superior al del conjunto del sector (7.08).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.88) es superior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (-21.26).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1864) es inferior al del conjunto del sector (0.7256).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1864) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.23) es inferior al del conjunto del sector (24.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.23) es superior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0.1212%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.14%) es inferior al del conjunto del sector (9.71%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 50.91 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '12.86%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Лента
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
9.2. Últimos blogs
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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Привет 👋 Коротко о Ленте #LENT . Цена на хаях - запрыгивать в уходящий паровоз!? Не торопитесь!
📈 Думаю, всем очевиден восходящий глобальный тренд. Объемы растут и при этом компания в целом перспективная. Значит есть интерес. Тут сложно сказать, что вот именно толпа покупает эту бумагу, потому что по фундаментальным показателям ничего особенного. Аналитики топят за покупку....
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