TSE: 3269 - Advance Residence Investment Corporation

Rentabilidad a seis meses: +3.16%
Sector: Real Estate

Informes Advance Residence Investment Corporation

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								493.75
Выручка, млрд ¥	32.21	32.66	34.53	33.9	5 161.58	5 858.03	5 581.26	5 581.26
Чистая прибыль, млрд ¥	13.89	14.08	15.27	14.84	2 284.7	2 391.14	2 397.77	2 397.77
EV, млрд ¥			678.39	635.13	101 136.41	32 459.88	101 651.93	101 651.93
EBIT, млрд ¥	21.23	16.32	17.77	16.81	2 490.74	2 262	2 665.35	2 665.35
EBITDA, млрд ¥	21.23	21.35	22.44	21.99	3 352.43	3 206.89	3 701.63	3 701.63
Баланс стоимость, млрд ¥		220.07	231.23	230.49	34 381.39	34 460.56	36 748.86	36 748.86
FCF, млрд ¥	12.38	16.47	9.06	15.33	1 137.1	2 153.29	-366.73	-366.73
Операционный денежный поток, млрд ¥	21.56	19.68	29.31	25.03	3 240.55	3 746.83	3 708.8	3 708.8
Операционная прибыль, млрд ¥	16.29	16.32	17.26	16.74	2 541.81	2.06	2 665.35	2 665.35
Операционные расходы, млрд ¥	15.91	16.34	17.27	17.16	572.44	582.55	213.83	213.83
CAPEX, млрд ¥	9.18	1.6	9.06	1.66	2 103.45	1 593.54	4 075.52	4 075.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	16.88		17.31		2 705.05	2 759.08		3 018.4	2 910.42
Чистая прибыль, млрд ¥	7.29		7.81		1 174	1 171.44		1 185.5	1 198.92
EV, млрд ¥	723.08		670.96		113 356.06	96 729.85		103 557.56	101 313.52
EBIT, млрд ¥	4.11	4.36	4.36	4.16	1 303.02	1 299.06	657.01	1 314.2	1 332.67
EBITDA, млрд ¥					1 758.71	1 728.31		1 817.25	1 849.17
Баланс стоимость, млрд ¥	230.49		230.56		36 099.49	33 566.14		34 460.56	36 749.06
FCF, млрд ¥					261.27	797.15		1 332.87	-183.51
Операционный денежный поток, млрд ¥	5.04	5.7	5.7	5.15	1 615.38	1 776.9	959	1 918.05	1 854.44
Операционная прибыль, млрд ¥	8.22		8.71		1 303.02	1 299.06		1 314.2	1 332.67
Операционные расходы, млрд ¥					102.98	91.12		110.86	102.79
CAPEX, млрд ¥	2.72	4.32	4.32	4.32	1 354.11	979.75	292.52	585.19	2 037.95

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		14.55	14.18	14.73	2 056.98	2 938.78	2 620.11	2 620.11
Short Term Investments ¥			9.89	6	895.92	1 194.56		1 160.67
Total Receivables ¥		0.189	0.215	0.1918	20.18	21.58	21.05	21.05
Total Current Assets ¥		25.16	24.75	24.87	3 641.97	4 230.2	4 230.67	4 230.67
Чистые активы, млрд ¥		25.16	24.75	24.87	64 231.89	66 323.22		64 441.83
Активы, млрд ¥		452.49	457.57	457.83	69 418.38	70 372.48	71 762.77	71 762.77
Short Term Debt ¥		21.7	2	0.5	3 319.37	4 031.62	4 083.89	4 083.89
Long Term Debt ¥		198.45	190.87	192.79	30 696.94	30 805.94		29 932.07
Задолженность, млрд ¥		232.42	226.34	227.34	35 036.98	35 911.92	35 013.92	35 013.92
Чистый долг, млрд ¥			205.41	205.78	31 959.33	31 898.79	31 351.41	31 351.41
Долг, млрд ¥			219.59	220.51	34 016.31	34 837.56	33 971.52	33 971.52
Расходы на обслуживание долга ¥		1.83	1.61	1.51	205.86	201.65		195.93
Чист. проц. доходы, млрд ¥	2.42	0.0136	0.014	0.0129	2	1.99		1.99
Амортизация, млрд ¥		5.44	5.56	5.64	861.69	944.89	1 036.28	1 036.28
Себестоимость, млрд ¥			1 981.67	1 947.21	2 047.34	3 002.2	2 717.02	2 717.02
Товарно материальные запасы ¥			10.36	10.27	1 564.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	14.73		15.03		2 159.78	2 135.12		2 938.78	2 958.52
Short Term Investments ¥					940.69	870.5		1 194.56	1 194.56
Total Receivables ¥	0.1564	0.1237	0.1237	0.135	21.19	21.28	21.5	21.58	21.07
Total Current Assets ¥	25.16	25.4	25.4	24.39	3 823.97	3 677.58	4 230.07	4 230.2	4 230.68
Чистые активы, млрд ¥	25.16	25.4	25.4	24.39	69 043.93	21 298.09	66 127.46	66 127.46
Активы, млрд ¥	457.83		459.99		72 887.33	68 135.61		70 372.48	71 762.86
Short Term Debt ¥	0.5		0.1		3 485.25	3 319.52		4 031.62	4 083.89
Long Term Debt ¥	192.79		198.9		32 230.92	30 239.65		30 805.94	29 887.63
Задолженность, млрд ¥	227.34		229.43		36 787.84	34 569.47		35 911.92	35 013.68
Чистый долг, млрд ¥	205.78		207.67		33 556.39	31 424.05		31 898.79	31 013
Долг, млрд ¥			222.71		35 716.17	33 559.17		34 837.56	33 971.52
Расходы на обслуживание долга ¥					136.85	127.93		130.05	127.58
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.9301		0.896		135.76	137.16
Амортизация, млрд ¥					455.68	429.25		503.05	516.5
Себестоимость, млрд ¥					1 202.12	1 368.9		1 593.34	1 474.97
Товарно материальные запасы ¥					1 643.06	1 520.5

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	10428.19	11022.42	10717.22	1649605.18	206810603.5	1690844.66	1690844.66
Цена акции ао				339000	316000	322500	322500
Число акций ао, млн	1.35	1.39	1.39	207.55	1.73	212.03	212.03
FCF/акцию	12197.25	6538.24	11067.56	5478.68	1244676.3	-1729.61	-1729.61

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	5266.7	5640.9	847651.25	845805.82	855958.66	845449.18
FCF/акцию			1203.23	3967.09	6444.97	-866.66

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		6.39	6.77	6.43	6.65	6.94	6.52	6.52	6.82
ROA, %		3.11	3.36	3.24	3.29	3.4	3.34	3.34	3.66
ROIC, %			6.84	6.77	6.86	6.94		6.94	6.83
ROS, %			44.21	43.79	44.26	40.82	42.96	42.96	31.15
ROCE, %		3.85	4.16	3.94	7.24	6.56	7.25	7.25	-3.80
Рентаб EBITDA, %	65.92	65.36	64.97	64.88	64.95	54.74	66.32	66.32	41.27
Чистая рентаб, %	43.12	43.1	44.21	43.79	44.26	40.82	42.96	42.96	31.15
Operation Margin, %			49.98	49.38	49.24	0.0352	47.76	47.76	32.17

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	6.32	6.78	3.9	3.49	3.44	3.26	6.82
ROA, %	3.19	3.4	1.61	1.72	1.68	1.67	3.66
ROIC, %			3.36	3.48	3.45	3.41	6.83
ROS, %			43.4	42.46	39.28	41.19	31.15
ROCE, %	0.9622	1.01	1.9	3.87	3.81	3.63	-3.80
Рентаб EBITDA, %			65.02	62.64	60.21	63.54	41.27
Чистая рентаб, %	43.2	45.12	43.4	42.46	39.28	41.19	31.15
Operation Margin, %			48.17	47.08	43.54	45.79	32.17

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		30.49	30.98	28.93	30.28	0.2347	29.32	29.32	19.80
P/BV		1.95	2.05	1.86	2.01	0.0163	1.91	1.91	1.16
P/S		13.14	13.7	12.67	13.4	0.0958	12.6	12.6	6.38
P/FCF						64.8	-1.35	-1.35	38.94
E/P						0.031	4.86	4.86	0.74
EV/EBITDA	27.82	29.84	30.24	28.88	30.17	10.12	27.46	27.46	61.47
EV/Ebit							38.14	38.14
EV/S			19.64	18.74	19.59	5.54	18.21	18.21	10.12
EV/FCF			74.91	41.46	88.94	15.07	-277.18	-277.18	129.83
Debt/EBITDA			9.79	10.03	10.15	10.86	9.18	9.18	582.99
Netdebt/Ebitda			9.16	9.36	9.53	9.95	8.47	8.47	-274.97
Debt/Ratio			0.4799	0.4816	0.49	0.495	0.4734	0.4734	0.46
Debt/Equity			0.9497	0.9567	0.9894	1.01	0.5272	0.5272	167.62
Debt/Net Income			14.38	14.86	14.89	14.57	14.17	14.17	14.89
Бета						-1.19	-0.5514	-0.5514	-119.79
Индекс Альтмана						2.75	1.37	1.37	3.51

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	34.85	30.67	26.73	16.6	20.42	19.28	19.80
P/BV	2.24	2.01	2.21	1.95	2.08	1.91	1.16
P/S	15.26	13.55	11.78	7.16	8.5	7.89	6.38
EV/EBITDA			42.97	55.97	56.99	54.79	61.47
EV/S			41.91	35.06	34.31	34.81	10.12
EV/FCF			433.86	121.34	77.7	-552.09	129.83
Debt/EBITDA			20.31	19.42	19.17	18.37	582.99
Netdebt/Ebitda			19.08	18.18	17.55	16.77	-274.97
Debt/Ratio			0.49	0.4925	0.495	0.4734	0.46
Debt/Equity			0.9894	0.9998	1.01	0.9244	167.62
Debt/Net Income			30.42	28.65	29.39	28.34	14.89

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		14.11	14.74	15.21	15.59	15.58	2404.15	2419.57		2350.94
Дивиденд	9352	10148	10784	10926	11255	5646	77.86	78.69	39.55	79.06
Див доход, ао, %	3.24	3.71	3.44	3.09	3.76	1.62	5.43	5.51	5.6	5.56	5.46
Дивиденды / прибыль, %			101.62	104.71	99.63	105	105.23	101.19	100.91	100.91	70.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.88	3.91	3.91	3.94	617.94	1162.54	603.77	1207.66	1209.8
Дивиденды / прибыль, %	53.15		50.06		52.64	99.24		101.87	100.91	70.05

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir