Análisis de la empresa Advance Residence Investment Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (343000 ¥) es inferior al precio justo (900246.1 ¥)
- Los dividendos (5.56%) son superiores a la media del sector (5.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.54%) es superior al promedio del sector (-4.99%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.52%) es superior a la media del sector (ROE=4.12%)
Contras
- El nivel de deuda actual 47.34% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Advance Residence Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6% | 0% | 0.8% |
| 90 días | 5.1% | -0% | -0% |
| 1 año | 2.5% | -5% | 14.7% |
3269 vs Sector: Advance Residence Investment Corporation ha superado al sector "Real Estate" en un 7.53% durante el año pasado.
3269 vs Mercado: Advance Residence Investment Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.11% durante el año pasado.
Precio estable: 3269 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3269 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (343000 ¥) es inferior al precio justo (900246.1 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (343000 ¥) es un 162.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.32) es inferior al del conjunto del sector (96.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.32) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.91) es inferior al del sector en su conjunto (73.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.91) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.6) es inferior al del conjunto del sector (76.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.6) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.46) es inferior al del conjunto del sector (146.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.46) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.52%) es superior al del conjunto del sector (4.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.52%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.34%) es inferior al del conjunto del sector (3.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.94%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 47.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% es superior a la media del sector '5.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (100.91%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
