OTC: TCAPF - TP ICAP Group PLC

Rentabilidad a seis meses: +25.78%
Rendimiento de dividendos: +7.26%
Sector: High Tech

Informes TP ICAP Group PLC

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.13	3.12	3.62	2.07	3.03	1.43	1.71	1.66	1.63
Выручка, млрд $	0.796	0.892	1.76	1.76	1.83	1.79	1.87	2.67	2.77	2.94
Чистая прибыль, млрд $	0.083	0.043	0.087	0.032	0.067	0.096	0.005	0.1302	0.0934	0.0986
EV, млрд $			2.96	3.47	1.94	2.98	1.76	1.97	1.8	1.79
EBIT, млрд $	0.1771	0.1375	0.216	0.1544	0.208	0.1771	0.1314	0.2137	0.2007	0.313
EBITDA, млрд $	0.1933	0.088	0.186	0.176	0.246	0.273	0.206	0.3743	0.3484	0.4688
Баланс стоимость, млрд $	0.54	1.9	1.82	1.82	1.66	1.58	1.86	2.71	2.03	2.14
FCF, млрд $	0.13	0.041	0.046	0.076	0.115	0.091	0.053	0.3427	0.2714	0.3556
Операционный денежный поток, млрд $	0.144	0.0586	0.087	0.1497	0.1431	0.1354	0.1051	0.4097	0.3408	0.4288
Операционная прибыль, млрд $	0.108	0.13	0.213	0.216	0.231	0.211	0.162	0.2061	0.1616	0.313
Операционные расходы, млрд $	0.6208	0.7578	1.54	1.55	1.6	1.58	1.61	0.5361	2.52	2.47
CAPEX, млрд $	0.014	0.018	0.041	0.073	0.033	0.053	0.058	0.067	0.0694	0.0733

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.4	2.49	2.21	1.67	2.31		1.63		1.33		1.74		1.6	1.61
Выручка, млрд $		0.919	0.996	0.812	0.94		0.934		1.08		1.1		1.13	1.35	1.41
Чистая прибыль, млрд $						0.002	0.001	0.032	0.065	0.0195	0.0412	0.033	0.0657	0.0101	0.1149
EV, млрд $			2.23	1.76	2.4		1.62		1.37		2		1.62	1.68	1.76
EBIT, млрд $		0.068	0.139	0.071	0.067		0.082		0.0873		0.0878		0.1313	0.13	0.1628
EBITDA, млрд $		0.12	0.186	0.119	0.128		0.149		0.1547		0.1544		0.19	0.2032	0.0252
Баланс стоимость, млрд $		1.71	1.76	1.68	1.96		1.86		2.23		2.74		2.08	2.58	2.06
FCF, млрд $		0.151	0.098	0.025	0.021		0.084		-0.02		0.3458		0.1363	0.1289	0.1439
Операционный денежный поток, млрд $						0.0414	0.0412	-0.0132	-0.0142	0.2012	0.3786	0.0761	0.1592	0.1606	0.1477
Операционная прибыль, млрд $		0.153	0.111	0.049	0.035		0.093		-0.012		0.0878		0.1313	0.13	0.1376
Операционные расходы, млрд $		0.771	0.81	0.693	0.812		0.785		0.986		0.9465		1.01	1.3	1.27
CAPEX, млрд $						0.0043	0.067	0.0039	0.064	0.0057	0.0328	0.0032	0.0229	0.0317	0.0038

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.3589	0.6961	0.749	0.788	0.814	0.783	2.07	1.12	0.916	1.08
Short Term Investments $		0.0203	0.0895	0.139	0.12	0.1317	0.1178	0.2551	0.5538	0.7514	0.7929
Total Receivables $		2.54	23.03	34.62	0.3154	0.3178	0.3108	0.4355	2.69	2.18	2.3
Total Current Assets $		3.02	23.95	35.45	23.32	47.82	2.44	2.84	4.46	4.03	4.25
Чистые активы, млрд $				0.038	23.63	48.45	2.47	2.88	0.3477	4.52	4.53
Активы, млрд $		3.53	25.99	37.37	25.51	52.07	72.73	5.16	7.41	6.15	6.49
Short Term Debt $		0.1409	0.4673	0.012	0.1428	0.0105	0.0427	0.072	0.048	0.1199	0.1266
Long Term Debt $				0.577	0.4939	0.647	0.63	0.728	0.9926	0.7375	0.7782
Задолженность, млрд $		2.99	24.08	35.54	23.68	50.34	71.04	3.29	4.68	4.1	4.33
Чистый долг, млрд $		-0.1387	-0.1493	-0.033	-0.0249	0.0126	0.0649	0.0682	0.2339	0.1626	0.0617
Долг, млрд $				0.589	0.642	0.689	0.725	1.15	1.36	1.08	0.9048
Interest income $				0.006	0.005	0.006	0.003	0.003	0.008	0.034
Расходы на обслуживание долга $		0.0167	0.0137	0.033	0.0352	0.049	0.054	0.041	0.0518	0.0795	0.0839
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.03	0.005	0.0058	0.0028	0.0028	0.0106	0.0449	0.0449
Goodwill $	0.3271	0.3475	1.06	1.05	1.03	0.993	0.989	1.18	1.23	1.16
Амортизация, млрд $		0.0162	0.0178	0.081	0.0787	0.0987	0.0886	0.1202	0.1606	0.1477	0.1558
Себестоимость, млрд $					1.01	1.06	1.07	1.07	1.92	1.8	1.9
Товарно материальные запасы $			0.112	-0.066			66.84

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.686	0.728	0.656		0.793		0.784		0.788		1.14		0.9781	1.3	0.9309
Short Term Investments $		0.148	0.147	0.127		0.117		0.2551		1.03		0.5605		0.5333	0.9567	0.6645
Total Receivables $							0.4376	0.4355	0.559	0.6043	0.5892	2.72	0.5096	1.86	2.78	3.18
Total Current Assets $						77.2	2.86	2.84	3.96	4.28		4.51	3.63	3.45	5.13	0.9309
Чистые активы, млрд $					0.35	0.35	2.9	2.88	4.01	4.34	0.3152	0.3519	0.2656	0.2448
Активы, млрд $		52.07	40.5	72.73		79.54		5.16		6.93		7.5		5.66	7.83	6.95
Short Term Debt $		0.034	0.073	0.072		0.176		0.072		0.1518		0.0486		0.1234	0.1527	0.0559
Long Term Debt $			0.679	0.679		0.715		0.728		0.8144		1		0.7403	0.939
Задолженность, млрд $		50.34	38.72	71.04		77.56		3.29		4.69		4.74		3.56	5.23	4.88
Чистый долг, млрд $		0.153	0.218	0.281		0.358		0.0682		0.1486		0.2367		0.1085	0.0745	-0.1876
Долг, млрд $			0.752	0.751		0.891		0.892		1.29		1.37		1.09	1.37	0.7433
Расходы на обслуживание долга $	0.027	0.028	0.025	0.027		0.028		0.046		0.0305		0.0307		0.0298	0.0454
Goodwill $	1.02	0.993	0.992	0.989		1.16		1.18		1.23		1.23		1.2	1.16
Амортизация, млрд $		0.052	0.047	0.048		0.061		0.067		0.0673		0.0666		0.0587	0.0732	-0.1376
Себестоимость, млрд $												0.083		0.1313	0.13	-0.0429
Товарно материальные запасы $			38.57					3.2								1.6

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.3	0.15	0.14	0.05	0.11	0.15	0.01	0.1647	0.1176			0.1241
Цена акции ао			4.95	5.73	3.27	4.8	3.01	1.97	2.07	3.41	3.15	3.15
Число акций ао, млн		260.1	631	631	632	632	768	999.66	1002.4			1057.73
FCF/акцию		0.158	0.0817	0.0943	0.1373	0.1056	0.0502	0.3428	0.2707			0.3362

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.0506	0.07	0.0007	0.01		0		0.08		0.0518		0.0825		0.013	0.1467
Цена акции ао								2.65	2.09	1.88	1.69	1.44	2.19	2.07	2.02	2	2.07
Число акций ао, млн	634.71	626.97	631.68		633.99		745.6		779.57		787.1		796.41		796		779.65
FCF/акцию		0.2217	0.1393		0.03		0.0067		0.0834		-0.0355		0.3393		0.1354		0.131	0.1456

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			16.55	3.54	4.68	1.76	3.8	5.66	0.27	5.73	3.95			4.61	16.26
ROA, %			2.2	0.29	0.27	0.1	0.17	0.15	0.01	2.08	1.38			1.52	6.00
ROIC, %			12.85	3.12	4.41	2.31	4.11	4.85	1.62	6.3	5.97			1.62	4.32
ROS, %					4.1	3.52	5.07	7.19	7.19	4.88	3.37	3.35	3.35	3.35	26.83
ROCE, %				7.16	11.78	6.08	8.17	7.06	4.36	5.01	6.48		14.49	14.49	18.38
Ebit margin, %							11.83	10	4.4	8	7.25		10.65	10.65
Рентаб EBITDA, %				17.42	10.59	9.98	13.42	15.22	6.76	14.02	12.58		15.95	15.95	27.66
Чистая рентаб, %			13.6	14.6	12.1	12.3	12.6	11.8	8.7	4.88	3.37			3.35	26.83
Operation Margin, %					12.12	12.25	12.6	11.76	11.76	7.72	5.83	10.65	10.65	10.65	6.81
Чистая процентная маржа, %	8.16	3.5	10.41	4.85	4.95	1.82	3.66	5.35	0.27					0.27	58.96
Доходность FCF, %				3.65	1.48	2.85	4.97	3.99	2.53	18.92	16.79

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		0.0584	3.06	2.5	0.3057	-0.051	6.61	3.32	5.48	0.6413	6.05	16.26
ROA, %		0.0019	0.1333	0.0577	0.0075	-0.0183	1.95	1.1	2.32	0.1498	1.55	6.00
ROIC, %			4.65	3	0.7708	1.05	3.48	2.49	4.05	1.18	7.52	4.32
ROS, %		0.1088	5.42	5.17	0.6383	-0.1071	5.9	3.75	5.81	0.7481	8.15	26.83
ROCE, %		3.93	7.8	4.18	3.38	4.15	2.65	2.23	3.53	3.43	3.57	18.38
Ebit margin, %								8	11.62	9.63	11.55
Рентаб EBITDA, %		13.06	18.67	14.66	13.62	15.95	13.56	14.02	16.81	15.05	1.79	27.66
Чистая рентаб, %		0.1088	5.42	5.17	0.6383	-0.1071	5.9	3.75	5.81	0.7481	8.15	26.83
Operation Margin, %		7.4	13.96	8.74	7.13	8.78	7.66	7.97	11.62	9.63	9.76	6.81
Доходность FCF, %	-0.3757	5.58	3.98	1.14	0.2169	3.99	-2.55	18.76	8.54	8.06

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	7.9	50.3	30.3	37.6	27.2	25.3	22.8	13.3	17.51			17.5	18.20
P/BV	1.7	4.2	1.4	0.9	1.3	0.8	0.6	0.634	0.7988			0.7986	3.85
P/S	1.1	1.4	1.4	0.9	1.3	0.7	0.6	0.6478	0.5913			0.5874	3.95
P/FCF			59.87	24.89	28.66	21.13	15.6	5.29	4.93	4.58	4.58	4.58	42.96
E/P			0.0281	0.012	0.029	0.0421	0.0024	0.0719	0.0465	0.0605	0.0605	0.0605	0.18
EV/EBITDA			15.93	19.71	7.89	10.9	7.34	5.25	5.16			3.81	13.05
EV/EBIT					16.76	13.59	24.03	9.22	8.97	5.71	5.71	5.71
EV/S			1.75	1.5	1.28	1.32	1.18	0.7378	0.6498	0.6077	0.6077	0.6077	4.36
EV/FCF			66.69	34.75	20.43	26.09	41.62	5.75	6.63	5.02	5.02	5.02	24.93
Debt/EBITDA			3.17	3.65	2.8	2.66	4.27	3.63	3.1	1.93	1.93	1.93	2.58
Netdebt/Ebitda			-0.36	-1.47	0.01	0.11	0.11	0.6249	0.4667	0.1316	0.1316	0.1316	-0.23
Debt/Ratio			0.95	0.93	0.97	0.98	0.98	0.1835	0.1756	0.1394	0.1394	0.1394	0.19
Debt/Equity			19.53	13.06	29.4	42.31	42.31	0.5018	0.532	0.1997	0.1997	0.1997	1.22
Debt/Net Income			6.77	20.06	10.63	7.82	178.4	10.45	11.56	9.18	9.18	9.18	4.00
Бета							0.88	0.44	0	5.15	0.106	0.106	1.50
Индекс Альтмана			0.2	0.25	0.14	0.09	0.059	0.0653	223.51	44.95	44.95	44.95	2.35

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E		2491.82	40.91	39.75	384.24	-1629.95	18.38	16.15	14.21	14.06	10.3		18.20
P/BV		1.46	1.25	0.9944	1.17	0.8264	0.5457	0.6387	0.7204	0.6159	0.9397		3.85
P/S		2.71	2.22	2.06	2.45	1.75	0.6003	0.7832	0.6817	0.4563	0.5041		3.95
P/FCF	-266.2	17.93	25.11	87.88	461.09	25.08	-39.18	5.33	11.71	12.41			42.96
E/P	0.0275	0.000401	0.0244	0.0252	0.0026	-0.000614	0.048	0.0224	0.0411	0.005			0.18
EV/EBITDA			12.01	14.83	18.78	12.18	5.7	6.48	4.73	3.08	4.22		13.05
EV/EBIT								22.82	12.34	12.92	10.81
EV/S			2.24	2.17	2.56	1.94	1.39	1.61	1.43	1.24	1.25		4.36
EV/FCF			25.38	92.88	480.69	27.92	-44.3	5.13	11.89	13.03	12.23		24.93
Debt/EBITDA			4.04	6.31	6.96	5.99	8.37	8.89	5.74	6.74	29.5		2.58
Netdebt/Ebitda		1.28	1.17	2.36	2.8	2.93	3.01	1.27	0.5711	0.3666	-7.44		-0.23
Debt/Ratio			0.0186	0.0103	0.0112	0.1637	0.1462	0.1404	0.1926	0.175	0.1069		0.19
Debt/Equity			0.4268	0.4473	0.4539	0.4549	0.4555	0.384	0.524	0.531	0.3608		1.22
Debt/Net Income			13.93	17.88	148.5	-892	15.03	21.1	16.59	135.64	6.47		4.00
Бета												0.106	1.50
Индекс Альтмана			0.7841	0.6086	0.6386	1.05	0.9162	1.52	2.02			44.95	2.35

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0367	0.041	0.0407	0.0945	0.0909	0.0884	0.0445	0.1	0.1264	0.1
Дивиденд			0.25	0.05	0.15	0.15	0.15	0.06	0.1	0.175	0.2109	0.2109
Див доход, ао, %			5.11	0.88	4.63	3.16	5.03	2.88	4.46	10.63	8.11	7.26	2.73
Дивиденды / прибыль, %		37.2	188.9	107.6	220.8	112.6	173.5	104.2	75.73	135.14		135.14	20.64

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0147	0.0147	0.021	0.0227	0.0201	0.037	0.0335	0.0627		0.0367	0.0959
Дивиденд	0.1012	0.0589	0.1012	0.0504	0.0275	0.04			0.055		0.0501		0.079	0.048
Див доход, ао, %	2.68	1.48	2.89	1.91	0.8894	1.51			3.25		2.29		3.92	2.4			2.73
Дивиденды / прибыль, %						775	-3100	67.19	67.19	89.74	89.74	93.94	95.45		363.25	83.52	20.64

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	22.97	49.41	70.04
Персонал, чел				4932	4932	5161	5179

	CAGR 5

	CAGR 5